有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	2,536,931,505	5,784,203,831
親投資信託受益証券 合計		2,536,931,505	5,784,203,831
合計		2,536,931,505	5,784,203,831

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本優良株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本優良株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	169,881,312	141,802,608
株式	5,798,683,100	5,722,083,250
未収入金	12,609,979	35,964,739
未収配当金	39,901,050	43,252,850
流動資産合計	6,021,075,441	5,943,103,447
資産合計	6,021,075,441	5,943,103,447
負債の部
流動負債
未払金	37,500,848	6,413,158
未払解約金	54,671,804	152,382,326
その他未払費用	10,932	4,814
流動負債合計	92,183,584	158,800,298
負債合計	92,183,584	158,800,298
純資産の部
元本等
元本	2,967,355,633	2,536,931,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,961,536,224	3,247,371,644
元本等合計	5,928,891,857	5,784,303,149
純資産合計	5,928,891,857	5,784,303,149
負債純資産合計	6,021,075,441	5,943,103,447

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
1.元本の推移
期首元本額	3,239,137,091 円	2,967,355,633 円
期中追加設定元本額	214,633,914 円	99,318,068 円
期中一部解約元本額	486,415,372 円	529,742,196 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本優良株・ファンド	2,967,355,633 円	2,536,931,505 円
計	2,967,355,633 円	2,536,931,505 円
3.受益権の総数	2,967,355,633 口	2,536,931,505 口
4.1口当たり純資産額	1.9980 円	2.2800 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△359,318,375	706,085,880
合 計	△359,318,375	706,085,880

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	5,400	3,590.00	19,386,000
安藤・間	126,300	842.00	106,344,600
大豊建設	11,300	3,075.00	34,747,500
東鉄工業	1,700	3,395.00	5,771,500
ライト工業	14,700	1,729.00	25,416,300
日特建設	30,000	714.00	21,420,000
住友電設	14,400	2,269.00	32,673,600
デジタルアーツ	1,800	6,370.00	11,466,000
綜合警備保障	7,400	5,910.00	43,734,000
アリアケジャパン	3,100	8,420.00	26,102,000
あいホールディングス	32,400	1,978.00	64,087,200
ZOZO	4,500	2,531.00	11,389,500
ツルハホールディングス	6,700	12,230.00	81,941,000
コムチュア	10,200	2,068.00	21,093,600
オープンドア	11,700	2,082.00	24,359,400
信越化学工業	4,700	12,160.00	57,152,000
日本パーカライジング	12,200	1,283.00	15,652,600
住友ベークライト	6,000	4,545.00	27,270,000
アイカ工業	5,200	3,465.00	18,018,000
積水樹脂	10,200	2,232.00	22,766,400
プレステージ・インターナショナル	39,700	902.00	35,809,400
野村総合研究所	54,300	2,311.00	125,487,300
クイック	9,100	1,541.00	14,023,100
インフォコム	12,600	2,273.00	28,639,800
日油	61,400	3,690.00	226,566,000
花王	12,500	8,744.00	109,300,000
日本新薬	7,700	9,800.00	75,460,000
参天製薬	60,000	1,925.00	115,500,000
栄研化学	16,700	1,757.00	29,341,900
大塚ホールディングス	6,700	4,538.00	30,404,600
関西ペイント	9,700	2,625.00	25,462,500
エイジス	6,700	3,005.00	20,133,500
オービック	14,000	13,650.00	191,100,000
伊藤忠テクノソリューションズ	14,000	2,923.00	40,922,000
大塚商会	14,200	4,390.00	62,338,000
デジタルガレージ	6,800	3,580.00	24,344,000
ブリヂストン	9,900	4,523.00	44,777,700
フジミインコーポレーテッド	15,100	2,846.00	42,974,600
三和ホールディングス	14,700	1,275.00	18,742,500
テクノプロ・ホールディングス	3,100	6,720.00	20,832,000
アビスト	4,600	2,664.00	12,254,400
リクルートホールディングス	61,000	3,611.00	220,271,000
ディスコ	4,000	23,880.00	95,520,000
SMC	5,000	47,190.00	235,950,000
ダイキン工業	10,400	15,230.00	158,392,000
レイズネクスト	12,500	1,107.00	13,837,500
マキタ	36,900	3,685.00	135,976,500
日本電産	11,300	16,085.00	181,760,500
エレコム	12,000	4,220.00	50,640,000
横河電機	45,000	1,997.00	89,865,000
アズビル	21,600	3,025.00	65,340,000
日本光電工業	11,000	3,245.00	35,695,000
キーエンス	4,300	68,820.00	295,926,000
イリソ電子工業	2,400	5,410.00	12,984,000
村田製作所	12,900	5,863.00	75,632,700
スズキ	15,600	5,137.00	80,137,200
SUBARU	17,900	3,123.00	55,901,700
小糸製作所	35,100	5,720.00	200,772,000
アズワン	4,600	9,070.00	41,722,000
アルゴグラフィックス	17,500	3,000.00	52,500,000
島津製作所	33,600	2,918.00	98,044,800
東京精密	3,800	3,510.00	13,338,000
伊藤忠商事	106,000	2,271.00	240,726,000
東京エレクトロン	8,500	22,075.00	187,637,500
日立ハイテクノロジーズ	22,300	6,760.00	150,748,000
山善	27,100	1,008.00	27,316,800
ユアサ商事	4,000	3,375.00	13,500,000
兼松エレクトロニクス	7,800	3,385.00	26,403,000
中央自動車工業	7,700	2,118.00	16,308,600
オリックス	64,900	1,706.50	110,751,850
東京海上ホールディングス	45,200	5,868.00	265,233,600
リログループ	60,700	2,665.00	161,765,500
トランコム	3,600	7,160.00	25,776,000
山九	5,400	5,540.00	29,916,000
日立物流	9,400	3,085.00	28,999,000
日本電信電話	6,400	5,376.00	34,406,400
セコム	8,600	10,065.00	86,559,000
イオンディライト	7,000	3,780.00	26,460,000
ミロク情報サービス	2,400	2,869.00	6,885,600
ファーストリテイリング	1,600	67,050.00	107,280,000
合計	1,490,400		5,722,083,250

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。