有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2019年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考情報) 再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円
販売会社	いちよし証券株式会社	14,577百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	ひろぎん証券株式会社※1	5,000百万円
	エース証券株式会社	8,831百万円
	岡三証券株式会社	5,000百万円
	auカブコム証券株式会社	7,196百万円
	極東証券株式会社	5,251百万円
	あかつき証券株式会社	3,067百万円
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
	静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
	マネックス証券株式会社	12,200百万円
	みずほ証券株式会社	125,167百万円
	ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
	中銀証券株式会社	2,000百万円
	東海東京証券株式会社	6,000百万円
	西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
	野村證券株式会社※1	10,000百万円
	丸三証券株式会社	10,000百万円
	丸八証券株式会社	3,751百万円
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
	水戸証券株式会社	12,272百万円
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
	フィデリティ証券株式会社	9,257百万円
	ワイエム証券株式会社	1,270百万円
	浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
	池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
	株式会社SBI証券	48,323百万円
	ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円
	九州FG証券株式会社	3,000百万円
	藍澤證券株式会社	8,000百万円
	株式会社証券ジャパン	300百万円
	松井証券株式会社	11,945百万円
	三井住友信託銀行株式会社※2	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
	株式会社筑波銀行	48,868百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社群馬銀行	48,652百万円
	株式会社池田泉州銀行	61,385百万円
	株式会社肥後銀行	18,128百万円
	ソニー銀行株式会社※1	31,000百万円
	ソニー生命保険株式会社※1	70,000百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

※1 新規の募集は行なっておりません。
※2 特定のファンド・オブ・ファンズを通じて取得申込みを行なう場合に限ります。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。