- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成26年10月31日現在 | 第16期中間計算期間 平成27年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,867,843 | 7,136,588 |
| 親投資信託受益証券 | 9,647,878,631 | 9,020,998,781 |
| 未収入金 | 219,009,106 | 96,288,404 |
| 流動資産合計 | 9,869,755,580 | 9,124,423,773 |
| 資産合計 | 9,869,755,580 | 9,124,423,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,565,025 | 26,542,896 |
| 未払受託者報酬 | 5,607,848 | 4,927,001 |
| 未払委託者報酬 | 78,510,573 | 68,978,751 |
| その他未払費用 | 2,114,480 | 1,860,759 |
| 流動負債合計 | 220,797,926 | 102,309,407 |
| 負債合計 | 220,797,926 | 102,309,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,607,297,729 | 8,425,445,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △958,340,075 | 596,668,705 |
| (分配準備積立金) | 1,045,875,452 | 792,309,877 |
| 元本等合計 | 9,648,957,654 | 9,022,114,366 |
| 純資産合計 | 9,648,957,654 | 9,022,114,366 |
| 負債純資産合計 | 9,869,755,580 | 9,124,423,773 |
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