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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)

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【提出】: 2023/01/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期計算期間自 2020年11月3日至 2021年11月1日	第23期計算期間自 2021年11月2日至 2022年10月31日
営業収益
有価証券売買等損益	1,601,299,737	△704,264,599
営業収益合計	1,601,299,737	△704,264,599
営業費用
受託者報酬	6,542,284	6,223,327
委託者報酬	91,593,191	87,127,706
その他費用	2,518,788	2,157,801
営業費用合計	100,654,263	95,508,834
営業利益又は営業損失(△)	1,500,645,474	△799,773,433
経常利益又は経常損失(△)	1,500,645,474	△799,773,433
当期純利益又は当期純損失(△)	1,500,645,474	△799,773,433
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	167,857,710	△60,004,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,483,581,339	2,730,788,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,779,786	199,276,353
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,779,786	199,276,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,360,701	246,612,136
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,360,701	246,612,136
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,730,788,188	1,943,683,424

開示資料

決算

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