フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年11月1日-平成21年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,958,839 | 24,382,337 |
| 親投資信託受益証券 | 2,564,544,885 | 2,495,942,043 |
| 流動資産合計 | 2,598,503,724 | 2,520,324,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,598,503,724 | 2,520,324,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,176 | 1,277,750 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,966 | 1,402,442 |
| 未払委託者報酬 | 30,045,133 | 21,037,236 |
| その他未払費用 | 1,907,564 | 1,335,634 |
| 流動負債合計 | 33,958,839 | 25,053,062 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,958,839 | 25,053,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,325,002,978 | 7,504,964,261 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,760,458,093 | -5,009,692,943 |
| （分配準備積立金） | 19,322,138 | 17,037,730 |
| 元本等合計 | 2,564,544,885 | 2,495,271,318 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,564,544,885 | 2,495,271,318 |
| 負債純資産合計 | 2,598,503,724 | 2,520,324,380 |
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