三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/09 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/09 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/06/09 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/09 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/09 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/09 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年5月2日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年4月2日	名称を「パートナーズ スタイルセレクト・グロースファンド」から「UFJパートナーズ スタイルセレクト・グロースファンド」に、「パートナーズ スタイルセレクト・バリューファンド」から「UFJパートナーズ スタイルセレクト・バリューファンド」に、「パートナーズ スタイルセレクト・ブレンドファンド」から「UFJパートナーズ スタイルセレクト・ブレンドファンド」に変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズ スタイルセレクト・グロースファンド」から「三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド」に、「UFJパートナーズ スタイルセレクト・バリューファンド」から「三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド」に、「UFJパートナーズ スタイルセレクト・ブレンドファンド」から「三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド」に、「マネープールファンド」から「BWマネープールファンド」に変更

2026/06/09 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド」

2026/06/09 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/09 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/09 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/09 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド」

2026/06/09 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年5月2日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/06/09 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/09 9:18

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	0円
第41計算期間	500円
第42計算期間	350円
第43計算期間	0円
第44計算期間	0円
第45計算期間	0円
第46計算期間	100円
第47計算期間	700円
第48計算期間	0円
第49計算期間	0円
第50計算期間	700円
第51計算期間	1,800円

e border="0">1万口当たりの分配金第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間0円第41計算期間500円第42計算期間350円第43計算期間0円第44計算期間0円第45計算期間0円第46計算期間100円第47計算期間700円第48計算期間0円第49計算期間0円第50計算期間700円第51計算期間1,800円

2026/06/09 9:18

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第32計算期間	0円
第33計算期間	1,500円
第34計算期間	150円
第35計算期間	250円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	250円
第41計算期間	1,100円
第42計算期間	500円
第43計算期間	0円
第44計算期間	500円
第45計算期間	350円
第46計算期間	1,500円
第47計算期間	1,100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	500円
第50計算期間	1,300円
第51計算期間	2,200円

e border="0">1万口当たりの分配金第32計算期間0円第33計算期間1,500円第34計算期間150円第35計算期間250円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間250円第41計算期間1,100円第42計算期間500円第43計算期間0円第44計算期間500円第45計算期間350円第46計算期間1,500円第47計算期間1,100円第48計算期間100円第49計算期間500円第50計算期間1,300円第51計算期間2,200円

2026/06/09 9:18

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第32計算期間	0円
第33計算期間	450円
第34計算期間	250円
第35計算期間	400円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	300円
第41計算期間	1,300円
第42計算期間	450円
第43計算期間	0円
第44計算期間	300円
第45計算期間	200円
第46計算期間	800円
第47計算期間	900円
第48計算期間	0円
第49計算期間	150円
第50計算期間	1,100円
第51計算期間	2,100円

e border="0">1万口当たりの分配金第32計算期間0円第33計算期間450円第34計算期間250円第35計算期間400円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間300円第41計算期間1,300円第42計算期間450円第43計算期間0円第44計算期間300円第45計算期間200円第46計算期間800円第47計算期間900円第48計算期間0円第49計算期間150円第50計算期間1,100円第51計算期間2,100円

2026/06/09 9:18

#18 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	0円
第41計算期間	0円
第42計算期間	0円
第43計算期間	0円
第44計算期間	0円
第45計算期間	0円
第46計算期間	0円
第47計算期間	0円
第48計算期間	0円
第49計算期間	0円
第50計算期間	0円
第51計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間0円第41計算期間0円第42計算期間0円第43計算期間0円第44計算期間0円第45計算期間0円第46計算期間0円第47計算期間0円第48計算期間0円第49計算期間0円第50計算期間0円第51計算期間0円

2026/06/09 9:18

#19 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/06/09 9:18

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/09 9:18

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月 9日	有価証券報告書

2026/06/09 9:18

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第32計算期間	△3.21
第33計算期間	19.99
第34計算期間	8.09
第35計算期間	14.39
第36計算期間	△5.23
第37計算期間	△10.28
第38計算期間	2.85
第39計算期間	△4.51
第40計算期間	23.38
第41計算期間	26.54
第42計算期間	11.78
第43計算期間	△21.59
第44計算期間	5.67
第45計算期間	1.87
第46計算期間	6.72
第47計算期間	12.90
第48計算期間	△5.87
第49計算期間	△1.09
第50計算期間	20.14
第51計算期間	31.56

e border="0">収益率(%)第32計算期間△3.21第33計算期間19.99第34計算期間8.09第35計算期間14.39第36計算期間△5.23第37計算期間△10.28第38計算期間2.85第39計算期間△4.51第40計算期間23.38第41計算期間26.54第42計算期間11.78第43計算期間△21.59第44計算期間5.67第45計算期間1.87第46計算期間6.72第47計算期間12.90第48計算期間△5.87第49計算期間△1.09第50計算期間20.14第51計算期間31.56e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:18

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第32計算期間	△2.07
第33計算期間	29.66
第34計算期間	1.80
第35計算期間	6.43
第36計算期間	△5.83
第37計算期間	△9.69
第38計算期間	△2.68
第39計算期間	△12.90
第40計算期間	12.34
第41計算期間	22.36
第42計算期間	12.62
第43計算期間	△8.48
第44計算期間	10.66
第45計算期間	5.89
第46計算期間	23.50
第47計算期間	15.05
第48計算期間	1.34
第49計算期間	6.35
第50計算期間	20.64
第51計算期間	25.32

e border="0">収益率(%)第32計算期間△2.07第33計算期間29.66第34計算期間1.80第35計算期間6.43第36計算期間△5.83第37計算期間△9.69第38計算期間△2.68第39計算期間△12.90第40計算期間12.34第41計算期間22.36第42計算期間12.62第43計算期間△8.48第44計算期間10.66第45計算期間5.89第46計算期間23.50第47計算期間15.05第48計算期間1.34第49計算期間6.35第50計算期間20.64第51計算期間25.32e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:18

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第32計算期間	△2.35
第33計算期間	25.30
第34計算期間	4.99
第35計算期間	10.30
第36計算期間	△5.46
第37計算期間	△10.07
第38計算期間	0.26
第39計算期間	△8.81
第40計算期間	17.46
第41計算期間	25.11
第42計算期間	12.08
第43計算期間	△13.80
第44計算期間	8.55
第45計算期間	3.78
第46計算期間	12.87
第47計算期間	13.76
第48計算期間	△3.26
第49計算期間	2.36
第50計算期間	20.53
第51計算期間	28.46

e border="0">収益率(%)第32計算期間△2.35第33計算期間25.30第34計算期間4.99第35計算期間10.30第36計算期間△5.46第37計算期間△10.07第38計算期間0.26第39計算期間△8.81第40計算期間17.46第41計算期間25.11第42計算期間12.08第43計算期間△13.80第44計算期間8.55第45計算期間3.78第46計算期間12.87第47計算期間13.76第48計算期間△3.26第49計算期間2.36第50計算期間20.53第51計算期間28.46e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:18

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第32計算期間	△0.03
第33計算期間	△0.02
第34計算期間	△0.03
第35計算期間	△0.02
第36計算期間	△0.03
第37計算期間	△0.03
第38計算期間	△0.02
第39計算期間	△0.01
第40計算期間	△0.02
第41計算期間	△0.00
第42計算期間	△0.01
第43計算期間	△0.00
第44計算期間	△0.00
第45計算期間	△0.02
第46計算期間	△0.03
第47計算期間	△0.00
第48計算期間	0.00
第49計算期間	0.02
第50計算期間	0.05
第51計算期間	0.06

e border="0">収益率(%)第32計算期間△0.03第33計算期間△0.02第34計算期間△0.03第35計算期間△0.02第36計算期間△0.03第37計算期間△0.03第38計算期間△0.02第39計算期間△0.01第40計算期間△0.02第41計算期間△0.00第42計算期間△0.01第43計算期間△0.00第44計算期間△0.00第45計算期間△0.02第46計算期間△0.03第47計算期間△0.00第48計算期間0.00第49計算期間0.02第50計算期間0.05第51計算期間0.06e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:18

#26 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/09 9:18

#27 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/09 9:18

#28 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/09 9:18

#29 投資リスク（連結）

価格変動リスク
「三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド」
「三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド」
「三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド」
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
「BWマネープールファンド」
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/06/09 9:18

#30 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/09 9:18

#31 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2026/06/09 9:18

#32 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするグロースマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

2026/06/09 9:18

#33 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド」

2026/06/09 9:18

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グロースマザーファンド	510,507,108	2.9253	1,493,386,444	2.7769	1,417,627,188	99.76

e border="0">国/

2026/06/09 9:18

#35 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	バリューマザーファンド	60,618,720	9.5711	580,187,831	9.2510	560,783,778	99.76

e border="0">国/

2026/06/09 9:18

#36 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	バリューマザーファンド	103,551,767	9.5714	991,135,383	9.2510	957,957,396	50.60
日本	親投資信託受益証券	グロースマザーファンド	335,152,170	2.9252	980,387,128	2.7769	930,684,060	49.16

e border="0">国/

2026/06/09 9:18

#37 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄該当事項はありません。

2026/06/09 9:18

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,417,627,188	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,476,679	0.24
純資産総額		1,421,103,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,417,627,18899.76コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:18

#39 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	560,783,778	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,347,627	0.24
純資産総額		562,131,405	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本560,783,77899.76コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:18

#40 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,888,641,456	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,581,086	0.24
純資産総額		1,893,222,542	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,888,641,45699.76コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:18

#41 投資状況-004

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,954,958	100.00
純資産総額		11,954,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:18

#42 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、「三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド」、「三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド」および「三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド」は解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。「BWマネープールファンド」は、信託財産留保額はかかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/09 9:18

#43 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/09 9:18

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第50期自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日	第51期自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
営業収益
受取利息	19,560	29,709
有価証券売買等損益	257,328,065	431,019,304
営業収益合計	257,347,625	431,049,013
営業費用
受託者報酬	724,925	837,127
委託者報酬	10,511,373	12,138,225
その他費用	18,783	21,702
営業費用合計	11,255,081	12,997,054
営業利益又は営業損失(△)	246,092,544	418,051,959
経常利益又は経常損失(△)	246,092,544	418,051,959
当期純利益又は当期純損失(△)	246,092,544	418,051,959
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,811,256	7,662,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,054,637	153,648,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,664	1,673,847
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,790	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,874	1,673,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,610,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,610,244
分配金	83,761,317	208,058,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)	153,648,998	352,043,506

2026/06/09 9:18

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/09 9:18

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/09 9:18

#47 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/09 9:18

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/09 9:18

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
「BWマネープールファンド」を取得する場合には、無手数料とします。(「BWマネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。)
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/09 9:18

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、「BWマネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/09 9:18

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第32計算期間末日	(2016年 9月12日)	1,585,349,232	1,585,349,232	5,662	5,662
第33計算期間末日	(2017年 3月10日)	1,769,220,241	1,769,220,241	6,794	6,794
第34計算期間末日	(2017年 9月11日)	1,806,551,443	1,806,551,443	7,344	7,344
第35計算期間末日	(2018年 3月12日)	1,950,088,435	1,950,088,435	8,401	8,401
第36計算期間末日	(2018年 9月10日)	1,788,600,289	1,788,600,289	7,961	7,961
第37計算期間末日	(2019年 3月11日)	1,526,868,710	1,526,868,710	7,142	7,142
第38計算期間末日	(2019年 9月10日)	1,509,351,187	1,509,351,187	7,346	7,346
第39計算期間末日	(2020年 3月10日)	1,371,080,342	1,371,080,342	7,014	7,014
第40計算期間末日	(2020年 9月10日)	1,625,955,030	1,625,955,030	8,654	8,654
第41計算期間末日	(2021年 3月10日)	1,766,832,736	1,851,360,372	10,451	10,951
第42計算期間末日	(2021年 9月10日)	1,795,760,666	1,851,221,465	11,333	11,683
第43計算期間末日	(2022年 3月10日)	1,351,407,129	1,351,407,129	8,886	8,886
第44計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,391,695,439	1,391,695,439	9,390	9,390
第45計算期間末日	(2023年 3月10日)	1,379,495,861	1,379,495,861	9,566	9,566
第46計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,391,213,366	1,404,975,827	10,109	10,209
第47計算期間末日	(2024年 3月11日)	1,393,463,596	1,484,502,384	10,714	11,414
第48計算期間末日	(2024年 9月10日)	1,276,248,071	1,276,248,071	10,085	10,085
第49計算期間末日	(2025年 3月10日)	1,232,609,870	1,232,609,870	9,975	9,975
第50計算期間末日	(2025年 9月10日)	1,350,239,253	1,434,000,570	11,284	11,984
第51計算期間末日	(2026年 3月10日)	1,507,925,066	1,715,983,746	13,046	14,846
	2025年 3月末日	1,197,412,918	―	9,690	―
	4月末日	1,202,999,893	―	9,762	―
	5月末日	1,301,758,000	―	10,570	―
	6月末日	1,394,755,855	―	11,354	―
	7月末日	1,428,289,519	―	11,719	―
	8月末日	1,423,045,993	―	11,876	―
	9月末日	1,374,732,815	―	11,555	―
	10月末日	1,548,637,933	―	13,108	―
	11月末日	1,512,337,371	―	12,909	―
	12月末日	1,488,624,162	―	12,726	―
	2026年 1月末日	1,593,975,320	―	13,682	―
	2月末日	1,861,003,450	―	16,071	―
	3月末日	1,421,103,867	―	12,373	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:18

#52 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第32計算期間末日	(2016年 9月12日)	699,015,778	699,015,778	10,597	10,597
第33計算期間末日	(2017年 3月10日)	704,826,741	791,199,018	12,241	13,741
第34計算期間末日	(2017年 9月11日)	678,082,501	686,343,697	12,312	12,462
第35計算期間末日	(2018年 3月12日)	677,418,103	690,593,170	12,854	13,104
第36計算期間末日	(2018年 9月10日)	626,076,786	626,076,786	12,104	12,104
第37計算期間末日	(2019年 3月11日)	502,111,358	502,111,358	10,931	10,931
第38計算期間末日	(2019年 9月10日)	476,733,398	476,733,398	10,638	10,638
第39計算期間末日	(2020年 3月10日)	390,542,406	390,542,406	9,265	9,265
第40計算期間末日	(2020年 9月10日)	423,003,049	433,412,182	10,159	10,409
第41計算期間末日	(2021年 3月10日)	436,709,809	479,106,200	11,331	12,431
第42計算期間末日	(2021年 9月10日)	464,763,610	483,715,009	12,262	12,762
第43計算期間末日	(2022年 3月10日)	410,952,706	410,952,706	11,221	11,221
第44計算期間末日	(2022年 9月12日)	427,177,163	445,098,509	11,918	12,418
第45計算期間末日	(2023年 3月10日)	451,684,351	464,569,026	12,270	12,620
第46計算期間末日	(2023年 9月11日)	474,475,997	526,600,676	13,654	15,154
第47計算期間末日	(2024年 3月11日)	552,002,585	593,567,404	14,609	15,709
第48計算期間末日	(2024年 9月10日)	506,432,961	509,876,710	14,706	14,806
第49計算期間末日	(2025年 3月10日)	486,530,804	502,598,194	15,140	15,640
第50計算期間末日	(2025年 9月10日)	538,126,145	579,359,402	16,966	18,266
第51計算期間末日	(2026年 3月10日)	586,804,988	654,526,531	19,063	21,263
	2025年 3月末日	487,449,443	―	15,297	―
	4月末日	474,980,928	―	14,928	―
	5月末日	500,537,613	―	15,739	―
	6月末日	501,286,806	―	15,892	―
	7月末日	518,073,650	―	16,660	―
	8月末日	552,693,027	―	17,853	―
	9月末日	523,657,472	―	17,170	―
	10月末日	554,948,655	―	18,230	―
	11月末日	565,458,211	―	18,566	―
	12月末日	572,440,644	―	18,929	―
	2026年 1月末日	606,047,544	―	20,122	―
	2月末日	702,208,395	―	23,113	―
	3月末日	562,131,405	―	18,409	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:18

#53 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第32計算期間末日	(2016年 9月12日)	2,117,776,004	2,117,776,004	8,793	8,793
第33計算期間末日	(2017年 3月10日)	2,350,119,814	2,450,192,605	10,568	11,018
第34計算期間末日	(2017年 9月11日)	2,297,055,335	2,350,001,735	10,846	11,096
第35計算期間末日	(2018年 3月12日)	2,294,148,780	2,373,500,395	11,564	11,964
第36計算期間末日	(2018年 9月10日)	2,130,580,664	2,130,580,664	10,932	10,932
第37計算期間末日	(2019年 3月11日)	1,820,806,639	1,820,806,639	9,831	9,831
第38計算期間末日	(2019年 9月10日)	1,750,252,999	1,750,252,999	9,857	9,857
第39計算期間末日	(2020年 3月10日)	1,526,328,440	1,526,328,440	8,988	8,988
第40計算期間末日	(2020年 9月10日)	1,705,193,895	1,755,065,337	10,258	10,558
第41計算期間末日	(2021年 3月10日)	1,780,610,134	1,981,296,659	11,534	12,834
第42計算期間末日	(2021年 9月10日)	1,868,890,449	1,936,291,669	12,478	12,928
第43計算期間末日	(2022年 3月10日)	1,583,411,404	1,583,411,404	10,755	10,755
第44計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,636,276,982	1,679,431,610	11,375	11,675
第45計算期間末日	(2023年 3月10日)	1,633,296,038	1,661,440,862	11,606	11,806
第46計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,668,120,712	1,776,612,597	12,300	13,100
第47計算期間末日	(2024年 3月11日)	1,733,867,615	1,853,053,926	13,093	13,993
第48計算期間末日	(2024年 9月10日)	1,629,125,276	1,629,125,276	12,665	12,665
第49計算期間末日	(2025年 3月10日)	1,621,346,946	1,640,324,774	12,815	12,965
第50計算期間末日	(2025年 9月10日)	1,768,579,942	1,904,186,980	14,346	15,446
第51計算期間末日	(2026年 3月10日)	1,978,459,413	2,232,882,215	16,330	18,430
	2025年 3月末日	1,604,892,308	―	12,703	―
	4月末日	1,588,659,257	―	12,596	―
	5月末日	1,695,323,043	―	13,460	―
	6月末日	1,761,759,160	―	14,022	―
	7月末日	1,806,859,180	―	14,585	―
	8月末日	1,869,929,521	―	15,201	―
	9月末日	1,790,885,171	―	14,603	―
	10月末日	1,952,835,521	―	16,031	―
	11月末日	1,955,199,982	―	16,054	―
	12月末日	1,955,403,569	―	16,097	―
	2026年 1月末日	2,085,584,537	―	17,210	―
	2月末日	2,419,385,633	―	19,992	―
	3月末日	1,893,222,542	―	15,632	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:18

#54 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第32計算期間末日	(2016年 9月12日)	17,899,564	17,899,564	10,070	10,070
第33計算期間末日	(2017年 3月10日)	17,894,652	17,894,652	10,067	10,067
第34計算期間末日	(2017年 9月11日)	17,887,935	17,887,935	10,063	10,063
第35計算期間末日	(2018年 3月12日)	17,886,045	17,886,045	10,060	10,060
第36計算期間末日	(2018年 9月10日)	17,880,183	17,880,183	10,056	10,056
第37計算期間末日	(2019年 3月11日)	17,873,567	17,873,567	10,052	10,052
第38計算期間末日	(2019年 9月10日)	17,867,162	17,867,162	10,049	10,049
第39計算期間末日	(2020年 3月10日)	12,582,097	12,582,097	10,047	10,047
第40計算期間末日	(2020年 9月10日)	11,830,266	11,830,266	10,044	10,044
第41計算期間末日	(2021年 3月10日)	11,945,106	11,945,106	10,043	10,043
第42計算期間末日	(2021年 9月10日)	11,946,506	11,946,506	10,041	10,041
第43計算期間末日	(2022年 3月10日)	11,945,845	11,945,845	10,040	10,040
第44計算期間末日	(2022年 9月12日)	11,944,158	11,944,158	10,039	10,039
第45計算期間末日	(2023年 3月10日)	11,940,751	11,940,751	10,036	10,036
第46計算期間末日	(2023年 9月11日)	11,936,844	11,936,844	10,032	10,032
第47計算期間末日	(2024年 3月11日)	11,935,319	11,935,319	10,031	10,031
第48計算期間末日	(2024年 9月10日)	11,936,453	11,936,453	10,032	10,032
第49計算期間末日	(2025年 3月10日)	11,939,898	11,939,898	10,035	10,035
第50計算期間末日	(2025年 9月10日)	11,947,508	11,947,508	10,041	10,041
第51計算期間末日	(2026年 3月10日)	11,954,069	11,954,069	10,048	10,048
	2025年 3月末日	11,940,847	―	10,036	―
	4月末日	11,942,180	―	10,037	―
	5月末日	11,943,246	―	10,038	―
	6月末日	11,944,659	―	10,039	―
	7月末日	11,946,091	―	10,040	―
	8月末日	11,947,065	―	10,041	―
	9月末日	11,948,411	―	10,042	―
	10月末日	11,949,384	―	10,043	―
	11月末日	11,950,532	―	10,044	―
	12月末日	11,951,449	―	10,046	―
	2026年 1月末日	11,952,453	―	10,046	―
	2月末日	11,953,605	―	10,047	―
	3月末日	11,954,958	―	10,049	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:18

#55 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,425,191,892
Ⅱ 負債総額	4,088,025
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,421,103,867
Ⅳ 発行済口数	1,148,579,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2373
(10,000口当たり)	(12,373	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,425,191,892Ⅱ 負債総額4,088,025Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,421,103,867Ⅳ 発行済口数1,148,579,948口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2373(10,000口当たり)(12,373)

2026/06/09 9:18

#56 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	562,700,375
Ⅱ 負債総額	568,970
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,131,405
Ⅳ 発行済口数	305,355,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8409
(10,000口当たり)	(18,409	)

e border="0">Ⅰ 資産総額562,700,375Ⅱ 負債総額568,970Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)562,131,405Ⅳ 発行済口数305,355,055口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8409(10,000口当たり)(18,409)

2026/06/09 9:18

#57 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,895,156,917
Ⅱ 負債総額	1,934,375
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,893,222,542
Ⅳ 発行済口数	1,211,147,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5632
(10,000口当たり)	(15,632	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,895,156,917Ⅱ 負債総額1,934,375Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,893,222,542Ⅳ 発行済口数1,211,147,148口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5632(10,000口当たり)(15,632)

2026/06/09 9:18

#58 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,959,116
Ⅱ 負債総額	4,158
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,954,958
Ⅳ 発行済口数	11,897,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049
(10,000口当たり)	(10,049	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,959,116Ⅱ 負債総額4,158Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,954,958Ⅳ 発行済口数11,897,213口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0049(10,000口当たり)(10,049)

2026/06/09 9:18

#59 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/06/09 9:18

#60 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第32計算期間	294,815	120,359,715	2,799,962,995
第33計算期間	1,831,681	197,745,247	2,604,049,429
第34計算期間	390,116	144,583,243	2,459,856,302
第35計算期間	1,260,668	139,774,838	2,321,342,132
第36計算期間	3,605,916	78,379,787	2,246,568,261
第37計算期間	145,812	108,870,360	2,137,843,713
第38計算期間	80,478	83,381,830	2,054,542,361
第39計算期間	396,298	100,230,251	1,954,708,408
第40計算期間	686,936	76,538,292	1,878,857,052
第41計算期間	3,215,309	191,519,625	1,690,552,736
第42計算期間	1,163,430	107,121,883	1,584,594,283
第43計算期間	8,726,404	72,555,393	1,520,765,294
第44計算期間	755,601	39,455,874	1,482,065,021
第45計算期間	478,363	40,391,312	1,442,152,072
第46計算期間	172,768	66,078,700	1,376,246,140
第47計算期間	250,883	75,942,906	1,300,554,117
第48計算期間	5,034,543	40,069,959	1,265,518,701
第49計算期間	136,519	29,990,713	1,235,664,507
第50計算期間	233,418	39,307,670	1,196,590,255
第51計算期間	3,713,083	44,421,778	1,155,881,560

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第32計算期間294,815120,359,7152,799,962,995第33計算期間1,831,681197,745,2472,604,049,429第34計算期間390,116144,583,2432,459,856,302第35計算期間1,260,668139,774,8382,321,342,132第36計算期間3,605,91678,379,7872,246,568,261第37計算期間145,812108,870,3602,137,843,713第38計算期間80,47883,381,8302,054,542,361第39計算期間396,298100,230,2511,954,708,408第40計算期間686,93676,538,2921,878,857,052第41計算期間3,215,309191,519,6251,690,552,736第42計算期間1,163,430107,121,8831,584,594,283第43計算期間8,726,40472,555,3931,520,765,294第44計算期間755,60139,455,8741,482,065,021第45計算期間478,36340,391,3121,442,152,072第46計算期間172,76866,078,7001,376,246,140第47計算期間250,88375,942,9061,300,554,117第48計算期間5,034,54340,069,9591,265,518,701第49計算期間136,51929,990,7131,235,664,507第50計算期間233,41839,307,6701,196,590,255第51計算期間3,713,08344,421,7781,155,881,560

2026/06/09 9:18

#61 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第32計算期間	274,600	25,624,476	659,617,159
第33計算期間	120,086	83,922,064	575,815,181
第34計算期間	1,959,049	27,027,814	550,746,416
第35計算期間	513,503	24,257,233	527,002,686
第36計算期間	437,128	10,183,382	517,256,432
第37計算期間	―	57,916,052	459,340,380
第38計算期間	―	11,201,558	448,138,822
第39計算期間	798	26,635,397	421,504,223
第40計算期間	426,283	5,565,156	416,365,350
第41計算期間	55,997	30,999,605	385,421,742
第42計算期間	375,250	6,769,007	379,027,985
第43計算期間	999,358	13,789,968	366,237,375
第44計算期間	432,557	8,243,008	358,426,924
第45計算期間	19,167,434	9,460,781	368,133,577
第46計算期間	14,598,307	35,234,021	347,497,863
第47計算期間	56,495,388	26,131,259	377,861,992
第48計算期間	36,497,669	69,984,734	344,374,927
第49計算期間	5,076,952	28,104,071	321,347,808
第50計算期間	8,120,015	12,288,919	317,178,904
第51計算期間	10,944,419	20,298,125	307,825,198

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第32計算期間274,60025,624,476659,617,159第33計算期間120,08683,922,064575,815,181第34計算期間1,959,04927,027,814550,746,416第35計算期間513,50324,257,233527,002,686第36計算期間437,12810,183,382517,256,432第37計算期間―57,916,052459,340,380第38計算期間―11,201,558448,138,822第39計算期間79826,635,397421,504,223第40計算期間426,2835,565,156416,365,350第41計算期間55,99730,999,605385,421,742第42計算期間375,2506,769,007379,027,985第43計算期間999,35813,789,968366,237,375第44計算期間432,5578,243,008358,426,924第45計算期間19,167,4349,460,781368,133,577第46計算期間14,598,30735,234,021347,497,863第47計算期間56,495,38826,131,259377,861,992第48計算期間36,497,66969,984,734344,374,927第49計算期間5,076,95228,104,071321,347,808第50計算期間8,120,01512,288,919317,178,904第51計算期間10,944,41920,298,125307,825,198

2026/06/09 9:18

#62 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第32計算期間	2,194,513	162,520,905	2,408,447,292
第33計算期間	174,193	184,781,682	2,223,839,803
第34計算期間	660,586	106,644,350	2,117,856,039
第35計算期間	277,019	134,342,676	1,983,790,382
第36計算期間	321,158	35,088,776	1,949,022,764
第37計算期間	202,369	97,062,733	1,852,162,400
第38計算期間	177,997	76,665,395	1,775,675,002
第39計算期間	197,757	77,679,027	1,698,193,732
第40計算期間	316,675	36,129,007	1,662,381,400
第41計算期間	950,299	119,589,198	1,543,742,501
第42計算期間	2,742,122	48,679,712	1,497,804,911
第43計算期間	2,760,458	28,356,755	1,472,208,614
第44計算期間	738,976	34,459,981	1,438,487,609
第45計算期間	1,555,217	32,801,589	1,407,241,237
第46計算期間	594,001	51,686,674	1,356,148,564
第47計算期間	1,961,862	33,818,078	1,324,292,348
第48計算期間	2,228,447	40,238,788	1,286,282,007
第49計算期間	324,403	21,417,855	1,265,188,555
第50計算期間	3,273,077	35,670,372	1,232,791,260
第51計算期間	2,372,047	23,626,154	1,211,537,153

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第32計算期間2,194,513162,520,9052,408,447,292第33計算期間174,193184,781,6822,223,839,803第34計算期間660,586106,644,3502,117,856,039第35計算期間277,019134,342,6761,983,790,382第36計算期間321,15835,088,7761,949,022,764第37計算期間202,36997,062,7331,852,162,400第38計算期間177,99776,665,3951,775,675,002第39計算期間197,75777,679,0271,698,193,732第40計算期間316,67536,129,0071,662,381,400第41計算期間950,299119,589,1981,543,742,501第42計算期間2,742,12248,679,7121,497,804,911第43計算期間2,760,45828,356,7551,472,208,614第44計算期間738,97634,459,9811,438,487,609第45計算期間1,555,21732,801,5891,407,241,237第46計算期間594,00151,686,6741,356,148,564第47計算期間1,961,86233,818,0781,324,292,348第48計算期間2,228,44740,238,7881,286,282,007第49計算期間324,40321,417,8551,265,188,555第50計算期間3,273,07735,670,3721,232,791,260第51計算期間2,372,04723,626,1541,211,537,153

2026/06/09 9:18

#63 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第32計算期間	868,623	―	17,775,819
第33計算期間	―	―	17,775,819
第34計算期間	―	―	17,775,819
第35計算期間	4,969	994	17,779,794
第36計算期間	994	―	17,780,788
第37計算期間	―	―	17,780,788
第38計算期間	―	―	17,780,788
第39計算期間	―	5,257,086	12,523,702
第40計算期間	―	745,378	11,778,324
第41計算期間	115,902	―	11,894,226
第42計算期間	2,987	―	11,897,213
第43計算期間	996	―	11,898,209
第44計算期間	―	―	11,898,209
第45計算期間	―	―	11,898,209
第46計算期間	―	―	11,898,209
第47計算期間	―	―	11,898,209
第48計算期間	―	―	11,898,209
第49計算期間	―	―	11,898,209
第50計算期間	―	―	11,898,209
第51計算期間	―	996	11,897,213

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第32計算期間868,623―17,775,819第33計算期間――17,775,819第34計算期間――17,775,819第35計算期間4,96999417,779,794第36計算期間994―17,780,788第37計算期間――17,780,788第38計算期間――17,780,788第39計算期間―5,257,08612,523,702第40計算期間―745,37811,778,324第41計算期間115,902―11,894,226第42計算期間2,987―11,897,213第43計算期間996―11,898,209第44計算期間――11,898,209第45計算期間――11,898,209第46計算期間――11,898,209第47計算期間――11,898,209第48計算期間――11,898,209第49計算期間――11,898,209第50計算期間――11,898,209第51計算期間―99611,897,213

2026/06/09 9:18

#64 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/06/09 9:18

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/09 9:18

#66 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/06/09 9:18

#67 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/09 9:18

#68 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="647" height="890" alt="">2026/06/09 9:18

#69 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,351,811,461
Ⅱ 負債総額	3,495,688
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,348,315,773
Ⅳ 発行済口数	845,659,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7769
(10,000口当たり)	(27,769	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,351,811,461Ⅱ 負債総額3,495,688Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,348,315,773Ⅳ 発行済口数845,659,278口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7769(10,000口当たり)(27,769)

2026/06/09 9:18

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,518,819,913
Ⅱ 負債総額	83,864
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,518,736,049
Ⅳ 発行済口数	164,170,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.2510
(10,000口当たり)	(92,510	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,518,819,913Ⅱ 負債総額83,864Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,518,736,049Ⅳ 発行済口数164,170,487口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.2510(10,000口当たり)(92,510)

2026/06/09 9:18

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,288,402
株式	2,431,373,070
未収入金	368,632,939
未収配当金	2,073,820
未収利息	729
流動資産合計	2,839,368,960
資産合計	2,839,368,960
負債の部
流動負債
未払解約金	389,968,220
流動負債合計	389,968,220
負債合計	389,968,220
純資産の部
元本等
元本	837,599,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,611,800,997
元本等合計	2,449,400,740
純資産合計	2,449,400,740
負債純資産合計	2,839,368,960

注記表

2026/06/09 9:18

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	42,873,021
株式	1,514,024,090
未収入金	189,965,027
未収配当金	3,297,500
未収利息	839
流動資産合計	1,750,160,477
資産合計	1,750,160,477
負債の部
流動負債
未払解約金	219,959,960
流動負債合計	219,959,960
負債合計	219,959,960
純資産の部
元本等
元本	159,889,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,370,310,653
元本等合計	1,530,200,517
純資産合計	1,530,200,517
負債純資産合計	1,750,160,477

注記表

2026/06/09 9:18

#73 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,297,085,750	97.82
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	51,230,023	2.18
純資産総額		2,348,315,773	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,297,085,75097.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―51,230,0232.18純資産総額2,348,315,773100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/06/09 9:18

#74 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,480,164,230	97.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,571,819	2.54
純資産総額		1,518,736,049	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,480,164,23097.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―38,571,8192.54純資産総額1,518,736,049100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/06/09 9:18