- 有報資料
- 94項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/03/11-2025/09/10)
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 524,190,672 | |
| Ⅱ 負債総額 | 533,200 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,657,472 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 304,984,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7170 | |
| (10,000口当たり) | (17,170 | ) |
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 524,190,672 | |
| Ⅱ 負債総額 | 533,200 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,657,472 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 304,984,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7170 | |
| (10,000口当たり) | (17,170 | ) |
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