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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

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【提出】: 2014/12/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

【純資産額計算書】

平成26年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	2,938,885,415
Ⅱ 負債総額	13,321,777
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,925,563,638
Ⅳ 発行済口数	3,148,038,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9293 ( 1万口当たり 9,293	)

開示資料

決算

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