有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

「三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド」
【純資産額計算書】

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,970,732,050
Ⅱ 負 債 総 額	4,566,636
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,966,165,414
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,621,974,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5428 ( 1万口当たり 5,428	)

「三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド」
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	941,684,839
Ⅱ 負 債 総 額	940,830
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	940,744,009
Ⅳ 発 行 済 口 数	863,219,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0898 ( 1万口当たり 10,898	)

「三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド」
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,825,218,560
Ⅱ 負 債 総 額	3,609,385
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,821,609,175
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,344,932,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8435 ( 1万口当たり 8,435	)

「BWマネープールファンド」
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	18,603,760
Ⅱ 負 債 総 額	554
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,603,206
Ⅳ 発 行 済 口 数	18,458,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078 ( 1万口当たり 10,078	)

<参考>「グロースマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,187,376,913
Ⅱ 負 債 総 額	1,655,720
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,185,721,193
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,642,531,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6862 ( 1万口当たり 6,862	)

<参考>「バリューマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,533,853,342
Ⅱ 負 債 総 額	546,694
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,533,306,648
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,396,902,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8135 ( 1万口当たり 18,135	)