有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	67,548,013	1,005,506,921	18,487,511,376
第9計算期間	4,073,526	3,435,993,802	15,055,591,100
第10計算期間	12,212,742	1,788,553,772	13,279,250,070
第11計算期間	63,381,982	792,792,721	12,549,839,331
第12計算期間	39,745,883	990,605,773	11,598,979,441
第13計算期間	45,799,182	1,493,087,063	10,151,691,560
第14計算期間	8,402,757	897,215,600	9,262,878,717
第15計算期間	19,114,593	377,745,933	8,904,247,377
第16計算期間	2,349,947	400,826,825	8,505,770,499
第17計算期間	16,956,363	249,256,205	8,273,470,657
第18計算期間	3,591,314	496,818,767	7,780,243,204
第19計算期間	916,154	1,621,096,782	6,160,062,576
第20計算期間	677,267	405,048,884	5,755,690,959
第21計算期間	1,260,799	374,292,023	5,382,659,735
第22計算期間	796,673	331,948,405	5,051,508,003
第23計算期間	574,367	290,698,260	4,761,384,110
第24計算期間	762,862	347,075,205	4,415,071,767
第25計算期間	536,549	292,405,349	4,123,202,967
第26計算期間	69,391,883	229,701,083	3,962,893,767
第27計算期間	2,108,725	326,444,505	3,638,557,987

「三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	938,633,174	99.78
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,110,835	0.22
	純資産総額		940,744,009	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	―	517,581,017	1.8303 1.8135	947,328,536 938,633,174	― ―	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第8計算期間末日 (平成16年 9月10日)	8,089,100,213 7,975,573,298	(分配付) (分配落)	10,688 10,538	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成17年 3月10日)	7,271,759,578 6,961,802,360	(分配付) (分配落)	11,730 11,230	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成17年 9月12日)	6,536,462,754 6,321,760,618	(分配付) (分配落)	12,178 11,778	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成18年 3月10日)	7,383,764,803 6,638,115,344	(分配付) (分配落)	14,854 13,354	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 9月11日)	4,837,595,869 4,837,595,869	(分配付) (分配落)	12,663 12,663	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成19年 3月12日)	4,665,492,087 4,532,896,574	(分配付) (分配落)	14,074 13,674	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成19年 9月10日)	3,634,554,161 3,634,554,161	(分配付) (分配落)	11,966 11,966	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成20年 3月10日)	2,688,640,895 2,688,640,895	(分配付) (分配落)	9,427 9,427	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 9月10日)	2,572,417,708 2,572,417,708	(分配付) (分配落)	9,627 9,627	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成21年 3月10日)	1,537,104,799 1,537,104,799	(分配付) (分配落)	5,861 5,861	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 9月10日)	2,074,169,183 2,074,169,183	(分配付) (分配落)	8,309 8,309	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成22年 3月10日)	1,820,962,257 1,820,962,257	(分配付) (分配落)	7,576 7,576	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 9月10日)	1,581,777,154 1,581,777,154	(分配付) (分配落)	6,763 6,763	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月10日)	1,739,854,297 1,739,854,297	(分配付) (分配落)	7,678 7,678	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 9月12日)	1,290,987,037 1,290,987,037	(分配付) (分配落)	6,021 6,021	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年 3月12日)	1,426,796,092 1,426,796,092	(分配付) (分配落)	6,932 6,932	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 9月10日)	771,651,459 771,651,459	(分配付) (分配落)	5,955 5,955	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 3月11日)	1,024,897,616 1,024,897,616	(分配付) (分配落)	9,213 9,213	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 9月10日)	1,107,299,938 1,091,776,353	(分配付) (分配落)	10,700 10,550	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成26年 3月10日)	969,858,334 956,823,070	(分配付) (分配落)	11,160 11,010	(分配付) (分配落)
平成25年 3月末日	1,018,373,795		9,129
4月末日	1,149,644,218		10,368
5月末日	1,088,797,013		10,029
6月末日	1,080,622,256		10,085
7月末日	1,056,501,225		10,102
8月末日	1,036,091,750		9,958
9月末日	1,096,767,836		10,668
10月末日	1,025,703,085		10,683
11月末日	1,031,098,164		11,143
12月末日	1,022,092,422		11,605
平成26年 1月末日	962,048,360		10,993
2月末日	951,277,659		10,947
3月末日	940,744,009		10,898

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第8計算期間	150	円
第9計算期間	500	円
第10計算期間	400	円
第11計算期間	1,500	円
第12計算期間	0	円
第13計算期間	400	円
第14計算期間	0	円
第15計算期間	0	円
第16計算期間	0	円
第17計算期間	0	円
第18計算期間	0	円
第19計算期間	0	円
第20計算期間	0	円
第21計算期間	0	円
第22計算期間	0	円
第23計算期間	0	円
第24計算期間	0	円
第25計算期間	0	円
第26計算期間	150	円
第27計算期間	150	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第8計算期間	2.90
第9計算期間	11.31
第10計算期間	8.44
第11計算期間	26.11
第12計算期間	△5.17
第13計算期間	11.14
第14計算期間	△12.49
第15計算期間	△21.21
第16計算期間	2.12
第17計算期間	△39.11
第18計算期間	41.76
第19計算期間	△8.82
第20計算期間	△10.73
第21計算期間	13.52
第22計算期間	△21.58
第23計算期間	15.13
第24計算期間	△14.09
第25計算期間	54.71
第26計算期間	16.14
第27計算期間	5.78

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	48,376,702	2,436,900,194	7,568,461,007
第9計算期間	838,394	1,370,155,041	6,199,144,360
第10計算期間	17,221,444	848,812,390	5,367,553,414
第11計算期間	42,076,800	438,633,818	4,970,996,396
第12計算期間	36,832,924	1,187,427,426	3,820,401,894
第13計算期間	74,071,826	579,585,889	3,314,887,831
第14計算期間	147,318,025	424,831,799	3,037,374,057
第15計算期間	2,585,700	187,938,691	2,852,021,066
第16計算期間	849,770	180,781,335	2,672,089,501
第17計算期間	1,756,658	51,379,689	2,622,466,470
第18計算期間	1,114,512	127,256,051	2,496,324,931
第19計算期間	849,263	93,456,976	2,403,717,218
第20計算期間	828,841	65,751,073	2,338,794,986
第21計算期間	746,042	73,634,216	2,265,906,812
第22計算期間	436,766	122,133,427	2,144,210,151
第23計算期間	332,522	86,148,682	2,058,393,991
第24計算期間	378,846	762,880,336	1,295,892,501
第25計算期間	236,692	183,685,351	1,112,443,842
第26計算期間	6,637,257	84,175,404	1,034,905,695
第27計算期間	333,746	166,221,805	869,017,636

「三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,817,060,909	99.84
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,548,266	0.16
	純資産総額		2,821,609,175	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	―	879,321,773	1.8303 1.8135	1,609,422,642 1,594,650,035	― ―	56.52
日本	グロースマザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,781,420,685	0.6988 0.6862	1,244,856,775 1,222,410,874	― ―	43.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第8計算期間末日 (平成16年 9月10日)	16,745,404,962 16,745,404,962	(分配付) (分配落)	7,129 7,129	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成17年 3月10日)	15,985,441,947 15,985,441,947	(分配付) (分配落)	7,706 7,706	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成17年 9月12日)	15,804,014,128 15,804,014,128	(分配付) (分配落)	8,633 8,633	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成18年 3月10日)	12,203,178,364 11,759,836,927	(分配付) (分配落)	11,010 10,610	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 9月11日)	10,335,421,290 10,335,421,290	(分配付) (分配落)	10,217 10,217	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成19年 3月12日)	8,981,359,464 8,859,162,299	(分配付) (分配落)	11,025 10,875	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成19年 9月10日)	6,985,718,218 6,985,718,218	(分配付) (分配落)	9,727 9,727	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成20年 3月10日)	5,168,516,641 5,168,516,641	(分配付) (分配落)	7,512 7,512	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 9月10日)	4,884,894,760 4,884,894,760	(分配付) (分配落)	7,371 7,371	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成21年 3月10日)	2,722,026,780 2,722,026,780	(分配付) (分配落)	4,221 4,221	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 9月10日)	3,657,430,830 3,657,430,830	(分配付) (分配落)	5,999 5,999	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成22年 3月10日)	3,318,864,580 3,318,864,580	(分配付) (分配落)	5,744 5,744	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 9月10日)	2,777,333,400 2,777,333,400	(分配付) (分配落)	5,095 5,095	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月10日)	2,900,558,813 2,900,558,813	(分配付) (分配落)	5,855 5,855	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 9月12日)	2,101,036,331 2,101,036,331	(分配付) (分配落)	4,545 4,545	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年 3月12日)	2,328,188,926 2,328,188,926	(分配付) (分配落)	5,333 5,333	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 9月10日)	1,852,967,738 1,852,967,738	(分配付) (分配落)	4,565 4,565	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 3月11日)	2,638,177,918 2,638,177,918	(分配付) (分配落)	6,864 6,864	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 9月10日)	2,935,341,254 2,935,341,254	(分配付) (分配落)	8,047 8,047	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成26年 3月10日)	2,896,252,728 2,896,252,728	(分配付) (分配落)	8,556 8,556	(分配付) (分配落)
平成25年 3月末日	2,624,624,880		6,859
4月末日	2,988,165,982		7,869
5月末日	2,899,362,403		7,663
6月末日	2,858,863,799		7,645
7月末日	2,830,988,315		7,657
8月末日	2,740,113,891		7,488
9月末日	2,965,504,305		8,177
10月末日	2,947,945,854		8,207
11月末日	3,039,961,043		8,638
12月末日	3,103,941,121		9,004
平成26年 1月末日	2,899,713,645		8,489
2月末日	2,849,865,045		8,409
3月末日	2,821,609,175		8,435

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第8計算期間	0	円
第9計算期間	0	円
第10計算期間	0	円
第11計算期間	400	円
第12計算期間	0	円
第13計算期間	150	円
第14計算期間	0	円
第15計算期間	0	円
第16計算期間	0	円
第17計算期間	0	円
第18計算期間	0	円
第19計算期間	0	円
第20計算期間	0	円
第21計算期間	0	円
第22計算期間	0	円
第23計算期間	0	円
第24計算期間	0	円
第25計算期間	0	円
第26計算期間	0	円
第27計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第8計算期間	△0.26
第9計算期間	8.09
第10計算期間	12.02
第11計算期間	27.53
第12計算期間	△3.70
第13計算期間	7.90
第14計算期間	△10.55
第15計算期間	△22.77
第16計算期間	△1.87
第17計算期間	△42.73
第18計算期間	42.12
第19計算期間	△4.25
第20計算期間	△11.29
第21計算期間	14.91
第22計算期間	△22.37
第23計算期間	17.33
第24計算期間	△14.40
第25計算期間	50.36
第26計算期間	17.23
第27計算期間	6.32

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	5,344,061	1,627,949,199	23,488,960,940
第9計算期間	2,309,330	2,746,127,648	20,745,142,622
第10計算期間	136,276,465	2,575,742,600	18,305,676,487
第11計算期間	25,290,389	7,247,430,950	11,083,535,926
第12計算期間	19,505,013	986,641,848	10,116,399,091
第13計算期間	332,192	1,970,253,614	8,146,477,669
第14計算期間	1,316,446	966,260,698	7,181,533,417
第15計算期間	1,012,239	302,378,995	6,880,166,661
第16計算期間	469,834	253,178,296	6,627,458,199
第17計算期間	702,244	179,209,201	6,448,951,242
第18計算期間	2,745,888	355,190,561	6,096,506,569
第19計算期間	613,454	319,251,966	5,777,868,057
第20計算期間	324,698	326,831,944	5,451,360,811
第21計算期間	332,572	497,739,992	4,953,953,391
第22計算期間	335,938	331,602,013	4,622,687,316
第23計算期間	473,406	257,285,555	4,365,875,167
第24計算期間	360,771	306,978,830	4,059,257,108
第25計算期間	333,141	215,934,145	3,843,656,104
第26計算期間	27,087,068	223,040,473	3,647,702,699
第27計算期間	205,733	262,736,608	3,385,171,824

「BWマネープールファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	18,603,206	100.00
	純資産総額		18,603,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第8計算期間末日 (平成16年 9月10日)	34,640,794 34,640,794	(分配付) (分配落)	10,005 10,005	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成17年 3月10日)	30,636,922 30,636,922	(分配付) (分配落)	10,004 10,004	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成17年 9月12日)	42,157,086 42,157,086	(分配付) (分配落)	10,004 10,004	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成18年 3月10日)	30,578,311 30,578,311	(分配付) (分配落)	10,003 10,003	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 9月11日)	22,313,089 22,313,089	(分配付) (分配落)	10,006 10,006	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成19年 3月12日)	20,308,072 20,308,072	(分配付) (分配落)	10,014 10,014	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成19年 9月10日)	22,898,010 22,898,010	(分配付) (分配落)	10,026 10,026	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成20年 3月10日)	20,091,825 20,091,825	(分配付) (分配落)	10,038 10,038	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 9月10日)	13,105,250 13,105,250	(分配付) (分配落)	10,050 10,050	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成21年 3月10日)	19,696,976 19,696,976	(分配付) (分配落)	10,057 10,057	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 9月10日)	18,993,733 18,993,733	(分配付) (分配落)	10,060 10,060	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成22年 3月10日)	17,703,714 17,703,714	(分配付) (分配落)	10,063 10,063	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 9月10日)	16,346,436 16,346,436	(分配付) (分配落)	10,066 10,066	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月10日)	16,350,082 16,350,082	(分配付) (分配落)	10,068 10,068	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 9月12日)	16,353,067 16,353,067	(分配付) (分配落)	10,070 10,070	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年 3月12日)	16,356,111 16,356,111	(分配付) (分配落)	10,072 10,072	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 9月10日)	16,359,266 16,359,266	(分配付) (分配落)	10,074 10,074	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 3月11日)	16,362,425 16,362,425	(分配付) (分配落)	10,076 10,076	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 9月10日)	15,455,513 15,455,513	(分配付) (分配落)	10,077 10,077	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成26年 3月10日)	18,603,167 18,603,167	(分配付) (分配落)	10,078 10,078	(分配付) (分配落)
平成25年 3月末日	16,362,641		10,076
4月末日	16,363,003		10,076
5月末日	16,363,389		10,077
6月末日	16,363,693		10,077
7月末日	15,455,117		10,077
8月末日	15,455,417		10,077
9月末日	15,455,575		10,077
10月末日	15,455,809		10,078
11月末日	13,304,245		10,078
12月末日	13,304,607		10,078
平成26年 1月末日	18,602,961		10,078
2月末日	18,603,112		10,078
3月末日	18,603,206		10,078

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第8計算期間	0	円
第9計算期間	0	円
第10計算期間	0	円
第11計算期間	0	円
第12計算期間	0	円
第13計算期間	0	円
第14計算期間	0	円
第15計算期間	0	円
第16計算期間	0	円
第17計算期間	0	円
第18計算期間	0	円
第19計算期間	0	円
第20計算期間	0	円
第21計算期間	0	円
第22計算期間	0	円
第23計算期間	0	円
第24計算期間	0	円
第25計算期間	0	円
第26計算期間	0	円
第27計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第8計算期間	0.00
第9計算期間	△0.00
第10計算期間	0.00
第11計算期間	△0.00
第12計算期間	0.02
第13計算期間	0.07
第14計算期間	0.11
第15計算期間	0.11
第16計算期間	0.11
第17計算期間	0.06
第18計算期間	0.02
第19計算期間	0.02
第20計算期間	0.02
第21計算期間	0.01
第22計算期間	0.01
第23計算期間	0.01
第24計算期間	0.01
第25計算期間	0.01
第26計算期間	0.00
第27計算期間	0.00

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	14,063,054	16,321,411	34,624,979
第9計算期間	1,163,349	5,164,115	30,624,213
第10計算期間	22,284,627	10,767,505	42,141,335
第11計算期間	18,397,690	29,970,741	30,568,284
第12計算期間	3,368,321	11,637,118	22,299,487
第13計算期間	―	2,019,755	20,279,732
第14計算期間	6,327,331	3,768,801	22,838,262
第15計算期間	―	2,823,084	20,015,178
第16計算期間	―	6,975,769	13,039,409
第17計算期間	11,828,288	5,282,831	19,584,866
第18計算期間	―	705,247	18,879,619
第19計算期間	―	1,287,500	17,592,119
第20計算期間	―	1,353,115	16,239,004
第21計算期間	―	―	16,239,004
第22計算期間	―	―	16,239,004
第23計算期間	―	―	16,239,004
第24計算期間	―	―	16,239,004
第25計算期間	―	―	16,239,004
第26計算期間	―	902,089	15,336,915
第27計算期間	5,980,430	2,858,499	18,458,846

<参考>「グロースマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,099,125,000	97.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	86,596,193	2.72
	純資産総額		3,185,721,193	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	21,100	7,973.00 7,800.00	168,230,300 164,580,000	― ―	5.17
日本	三井不動産	株式	不動産業	33,000	3,250.00 3,149.00	107,250,000 103,917,000	― ―	3.26
日本	ファナック	株式	電気機器	5,500	17,282.12 18,205.00	95,051,686 100,127,500	― ―	3.14
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	26,000	3,732.00 3,634.00	97,032,000 94,484,000	― ―	2.97
日本	デンソー	株式	輸送用機器	18,400	5,367.00 4,948.00	98,752,800 91,043,200	― ―	2.86
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	13,900	5,821.00 5,826.00	80,911,900 80,981,400	― ―	2.54
日本	日本電産	株式	電気機器	12,800	6,370.00 6,279.00	81,536,000 80,371,200	― ―	2.52
日本	村田製作所	株式	電気機器	7,300	9,759.00 9,735.00	71,240,700 71,065,500	― ―	2.23
日本	SMC	株式	機械	2,500	26,140.00 27,225.00	65,350,000 68,062,500	― ―	2.14
日本	ダイキン工業	株式	機械	11,400	5,862.00 5,782.00	66,826,800 65,914,800	― ―	2.07
日本	中外製薬	株式	医薬品	23,900	2,560.09 2,635.00	61,186,205 62,976,500	― ―	1.98
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	17,200	3,792.00 3,660.00	65,222,400 62,952,000	― ―	1.98
日本	日立金属	株式	鉄鋼	39,000	1,550.26 1,469.00	60,460,407 57,291,000	― ―	1.80
日本	オムロン	株式	電気機器	11,600	4,308.62 4,260.00	49,980,001 49,416,000	― ―	1.55
日本	花王	株式	化学	13,400	3,520.00 3,657.00	47,168,000 49,003,800	― ―	1.54
日本	住友不動産	株式	不動産業	12,000	4,375.00 4,042.00	52,500,000 48,504,000	― ―	1.52
日本	日立製作所	株式	電気機器	61,000	824.00 762.00	50,264,000 46,482,000	― ―	1.46
日本	三菱電機	株式	電気機器	40,000	1,246.00 1,162.00	49,840,000 46,480,000	― ―	1.46
日本	ゼリア新薬工業	株式	医薬品	21,600	2,158.86 2,096.00	46,631,554 45,273,600	― ―	1.42
日本	大成建設	株式	建設業	98,000	462.55 461.00	45,330,078 45,178,000	― ―	1.42
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	11,400	3,942.00 3,944.00	44,938,800 44,961,600	― ―	1.41
日本	オリックス	株式	その他金融業	30,800	1,529.00 1,453.00	47,093,200 44,752,400	― ―	1.40
日本	マツダ	株式	輸送用機器	95,000	492.00 458.00	46,740,000 43,510,000	― ―	1.37
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	7,300	5,380.52 5,570.00	39,277,844 40,661,000	― ―	1.28
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	14,200	2,821.00 2,792.00	40,058,200 39,646,400	― ―	1.24
日本	UACJ	株式	非鉄金属	93,000	401.00 426.00	37,293,000 39,618,000	― ―	1.24
日本	KDDI	株式	情報・通信業	6,300	6,045.00 5,976.00	38,083,500 37,648,800	― ―	1.18
日本	荏原製作所	株式	機械	56,000	688.00 647.00	38,528,000 36,232,000	― ―	1.14
日本	第一生命保険	株式	保険業	23,700	1,512.63 1,500.00	35,849,401 35,550,000	― ―	1.12
日本	サイバーエージェント	株式	サービス業	8,800	4,675.00 3,950.00	41,140,000 34,760,000	― ―	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.98
	食料品	2.90
	パルプ・紙	0.38
	化学	5.52
	医薬品	4.90
	ゴム製品	1.98
	ガラス・土石製品	1.01
	鉄鋼	1.80
	非鉄金属	1.75
	金属製品	1.38
	機械	8.04
	電気機器	19.80
	輸送用機器	14.31
	その他製品	1.56
	情報・通信業	8.03
	小売業	4.75
	銀行業	0.98
	証券、商品先物取引業	0.48
	保険業	1.49
	その他金融業	1.40
	不動産業	6.68
	サービス業	6.18
合 計		97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「バリューマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	2,475,816,900	97.73
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	57,489,748	2.27
	純資産総額		2,533,306,648	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	305,700	599.00 567.00	183,114,300 173,331,900	― ―	6.84
日本	三井物産	株式	卸売業	83,700	1,579.00 1,459.00	132,162,300 122,118,300	― ―	4.82
日本	ソニー	株式	電気機器	53,400	1,838.94 1,972.00	98,199,499 105,304,800	― ―	4.16
日本	三菱商事	株式	卸売業	52,800	1,964.00 1,916.00	103,699,200 101,164,800	― ―	3.99
日本	第一生命保険	株式	保険業	67,300	1,503.50 1,500.00	101,185,928 100,950,000	― ―	3.98
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	20,000	4,775.00 4,960.00	95,500,000 99,200,000	― ―	3.92
日本	日本郵船	株式	海運業	296,000	328.00 300.00	97,088,000 88,800,000	― ―	3.51
日本	スズキ	株式	輸送用機器	27,500	2,729.00 2,694.00	75,047,500 74,085,000	― ―	2.92
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	353,700	209.00 204.00	73,923,300 72,154,800	― ―	2.85
日本	ニチイ学館	株式	サービス業	73,500	934.00 959.00	68,649,000 70,486,500	― ―	2.78
日本	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	小売業	84,000	767.00 823.00	64,428,000 69,132,000	― ―	2.73
日本	ローム	株式	電気機器	14,800	5,270.00 4,605.00	77,996,000 68,154,000	― ―	2.69
日本	イビデン	株式	電気機器	33,100	2,009.00 2,034.00	66,497,900 67,325,400	― ―	2.66
日本	日本通運	株式	陸運業	132,000	488.00 505.00	64,416,000 66,660,000	― ―	2.63
日本	日本テレビホールディングス	株式	情報・通信業	39,100	1,647.88 1,686.00	64,432,398 65,922,600	― ―	2.60
日本	日立建機	株式	機械	32,700	2,036.00 1,988.00	66,577,200 65,007,600	― ―	2.57
日本	JVCケンウッド	株式	電気機器	247,300	243.00 249.00	60,093,900 61,577,700	― ―	2.43
日本	オリックス	株式	その他金融業	37,900	1,503.37 1,453.00	56,977,789 55,068,700	― ―	2.17
日本	太平洋工業	株式	輸送用機器	78,100	685.00 692.00	53,498,500 54,045,200	― ―	2.13
日本	バロー	株式	小売業	40,600	1,272.00 1,297.00	51,643,200 52,658,200	― ―	2.08
日本	昭和電工	株式	化学	356,000	147.00 146.00	52,332,000 51,976,000	― ―	2.05
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	29,000	1,932.00 1,751.00	56,028,000 50,779,000	― ―	2.00
日本	高島屋	株式	小売業	52,000	904.00 968.00	47,008,000 50,336,000	― ―	1.99
日本	ネットワンシステムズ	株式	情報・通信業	71,800	699.00 701.00	50,188,200 50,331,800	― ―	1.99
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	8,700	5,838.00 5,619.00	50,790,600 48,885,300	― ―	1.93
日本	東洋紡	株式	繊維製品	292,000	181.00 162.00	52,852,000 47,304,000	― ―	1.87
日本	東京建物	株式	不動産業	51,000	894.00 885.00	45,594,000 45,135,000	― ―	1.78
日本	常和ホールディングス	株式	不動産業	11,600	3,570.00 3,405.00	41,412,000 39,498,000	― ―	1.56
日本	日信工業	株式	輸送用機器	15,400	1,973.00 1,925.00	30,384,200 29,645,000	― ―	1.17
日本	ダイセル	株式	化学	35,000	889.00 846.00	31,115,000 29,610,000	― ―	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	1.06
	建設業	3.04
	食料品	2.76
	繊維製品	1.87
	パルプ・紙	0.64
	化学	5.14
	医薬品	0.84
	石油・石炭製品	1.00
	非鉄金属	1.89
	機械	3.16
	電気機器	11.94
	輸送用機器	11.06
	電気・ガス業	1.08
	陸運業	2.63
	海運業	3.51
	情報・通信業	6.52
	卸売業	9.90
	小売業	6.79
	銀行業	10.62
	保険業	3.98
	その他金融業	2.17
	不動産業	3.34
	サービス業	2.78
合 計		97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。