有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
「三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
「三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
「BWマネープールファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
<参考>「グロースマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「バリューマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第8計算期間 | 67,548,013 | 1,005,506,921 | 18,487,511,376 |
| 第9計算期間 | 4,073,526 | 3,435,993,802 | 15,055,591,100 |
| 第10計算期間 | 12,212,742 | 1,788,553,772 | 13,279,250,070 |
| 第11計算期間 | 63,381,982 | 792,792,721 | 12,549,839,331 |
| 第12計算期間 | 39,745,883 | 990,605,773 | 11,598,979,441 |
| 第13計算期間 | 45,799,182 | 1,493,087,063 | 10,151,691,560 |
| 第14計算期間 | 8,402,757 | 897,215,600 | 9,262,878,717 |
| 第15計算期間 | 19,114,593 | 377,745,933 | 8,904,247,377 |
| 第16計算期間 | 2,349,947 | 400,826,825 | 8,505,770,499 |
| 第17計算期間 | 16,956,363 | 249,256,205 | 8,273,470,657 |
| 第18計算期間 | 3,591,314 | 496,818,767 | 7,780,243,204 |
| 第19計算期間 | 916,154 | 1,621,096,782 | 6,160,062,576 |
| 第20計算期間 | 677,267 | 405,048,884 | 5,755,690,959 |
| 第21計算期間 | 1,260,799 | 374,292,023 | 5,382,659,735 |
| 第22計算期間 | 796,673 | 331,948,405 | 5,051,508,003 |
| 第23計算期間 | 574,367 | 290,698,260 | 4,761,384,110 |
| 第24計算期間 | 762,862 | 347,075,205 | 4,415,071,767 |
| 第25計算期間 | 536,549 | 292,405,349 | 4,123,202,967 |
| 第26計算期間 | 69,391,883 | 229,701,083 | 3,962,893,767 |
| 第27計算期間 | 2,108,725 | 326,444,505 | 3,638,557,987 |
(1)投資状況
| 平成26年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 938,633,174 | 99.78 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,110,835 | 0.22 | |
| 純資産総額 | 940,744,009 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | バリューマザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 517,581,017 | 1.8303 1.8135 | 947,328,536 938,633,174 | ― ― | 99.78 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年3月31日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成16年 9月10日) | 8,089,100,213 7,975,573,298 | (分配付) (分配落) | 10,688 10,538 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成17年 3月10日) | 7,271,759,578 6,961,802,360 | (分配付) (分配落) | 11,730 11,230 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 9月12日) | 6,536,462,754 6,321,760,618 | (分配付) (分配落) | 12,178 11,778 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 7,383,764,803 6,638,115,344 | (分配付) (分配落) | 14,854 13,354 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 4,837,595,869 4,837,595,869 | (分配付) (分配落) | 12,663 12,663 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 4,665,492,087 4,532,896,574 | (分配付) (分配落) | 14,074 13,674 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 3,634,554,161 3,634,554,161 | (分配付) (分配落) | 11,966 11,966 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 2,688,640,895 2,688,640,895 | (分配付) (分配落) | 9,427 9,427 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 2,572,417,708 2,572,417,708 | (分配付) (分配落) | 9,627 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 1,537,104,799 1,537,104,799 | (分配付) (分配落) | 5,861 5,861 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 2,074,169,183 2,074,169,183 | (分配付) (分配落) | 8,309 8,309 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 1,820,962,257 1,820,962,257 | (分配付) (分配落) | 7,576 7,576 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 1,581,777,154 1,581,777,154 | (分配付) (分配落) | 6,763 6,763 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 1,739,854,297 1,739,854,297 | (分配付) (分配落) | 7,678 7,678 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 1,290,987,037 1,290,987,037 | (分配付) (分配落) | 6,021 6,021 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 1,426,796,092 1,426,796,092 | (分配付) (分配落) | 6,932 6,932 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 771,651,459 771,651,459 | (分配付) (分配落) | 5,955 5,955 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 1,024,897,616 1,024,897,616 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,213 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 1,107,299,938 1,091,776,353 | (分配付) (分配落) | 10,700 10,550 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 969,858,334 956,823,070 | (分配付) (分配落) | 11,160 11,010 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 1,018,373,795 | 9,129 | ||
| 4月末日 | 1,149,644,218 | 10,368 | ||
| 5月末日 | 1,088,797,013 | 10,029 | ||
| 6月末日 | 1,080,622,256 | 10,085 | ||
| 7月末日 | 1,056,501,225 | 10,102 | ||
| 8月末日 | 1,036,091,750 | 9,958 | ||
| 9月末日 | 1,096,767,836 | 10,668 | ||
| 10月末日 | 1,025,703,085 | 10,683 | ||
| 11月末日 | 1,031,098,164 | 11,143 | ||
| 12月末日 | 1,022,092,422 | 11,605 | ||
| 平成26年 1月末日 | 962,048,360 | 10,993 | ||
| 2月末日 | 951,277,659 | 10,947 | ||
| 3月末日 | 940,744,009 | 10,898 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第8計算期間 | 150 | 円 |
| 第9計算期間 | 500 | 円 |
| 第10計算期間 | 400 | 円 |
| 第11計算期間 | 1,500 | 円 |
| 第12計算期間 | 0 | 円 |
| 第13計算期間 | 400 | 円 |
| 第14計算期間 | 0 | 円 |
| 第15計算期間 | 0 | 円 |
| 第16計算期間 | 0 | 円 |
| 第17計算期間 | 0 | 円 |
| 第18計算期間 | 0 | 円 |
| 第19計算期間 | 0 | 円 |
| 第20計算期間 | 0 | 円 |
| 第21計算期間 | 0 | 円 |
| 第22計算期間 | 0 | 円 |
| 第23計算期間 | 0 | 円 |
| 第24計算期間 | 0 | 円 |
| 第25計算期間 | 0 | 円 |
| 第26計算期間 | 150 | 円 |
| 第27計算期間 | 150 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第8計算期間 | 2.90 |
| 第9計算期間 | 11.31 |
| 第10計算期間 | 8.44 |
| 第11計算期間 | 26.11 |
| 第12計算期間 | △5.17 |
| 第13計算期間 | 11.14 |
| 第14計算期間 | △12.49 |
| 第15計算期間 | △21.21 |
| 第16計算期間 | 2.12 |
| 第17計算期間 | △39.11 |
| 第18計算期間 | 41.76 |
| 第19計算期間 | △8.82 |
| 第20計算期間 | △10.73 |
| 第21計算期間 | 13.52 |
| 第22計算期間 | △21.58 |
| 第23計算期間 | 15.13 |
| 第24計算期間 | △14.09 |
| 第25計算期間 | 54.71 |
| 第26計算期間 | 16.14 |
| 第27計算期間 | 5.78 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第8計算期間 | 48,376,702 | 2,436,900,194 | 7,568,461,007 |
| 第9計算期間 | 838,394 | 1,370,155,041 | 6,199,144,360 |
| 第10計算期間 | 17,221,444 | 848,812,390 | 5,367,553,414 |
| 第11計算期間 | 42,076,800 | 438,633,818 | 4,970,996,396 |
| 第12計算期間 | 36,832,924 | 1,187,427,426 | 3,820,401,894 |
| 第13計算期間 | 74,071,826 | 579,585,889 | 3,314,887,831 |
| 第14計算期間 | 147,318,025 | 424,831,799 | 3,037,374,057 |
| 第15計算期間 | 2,585,700 | 187,938,691 | 2,852,021,066 |
| 第16計算期間 | 849,770 | 180,781,335 | 2,672,089,501 |
| 第17計算期間 | 1,756,658 | 51,379,689 | 2,622,466,470 |
| 第18計算期間 | 1,114,512 | 127,256,051 | 2,496,324,931 |
| 第19計算期間 | 849,263 | 93,456,976 | 2,403,717,218 |
| 第20計算期間 | 828,841 | 65,751,073 | 2,338,794,986 |
| 第21計算期間 | 746,042 | 73,634,216 | 2,265,906,812 |
| 第22計算期間 | 436,766 | 122,133,427 | 2,144,210,151 |
| 第23計算期間 | 332,522 | 86,148,682 | 2,058,393,991 |
| 第24計算期間 | 378,846 | 762,880,336 | 1,295,892,501 |
| 第25計算期間 | 236,692 | 183,685,351 | 1,112,443,842 |
| 第26計算期間 | 6,637,257 | 84,175,404 | 1,034,905,695 |
| 第27計算期間 | 333,746 | 166,221,805 | 869,017,636 |
(1)投資状況
| 平成26年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,817,060,909 | 99.84 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,548,266 | 0.16 | |
| 純資産総額 | 2,821,609,175 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | バリューマザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 879,321,773 | 1.8303 1.8135 | 1,609,422,642 1,594,650,035 | ― ― | 56.52 |
| 日本 | グロースマザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 1,781,420,685 | 0.6988 0.6862 | 1,244,856,775 1,222,410,874 | ― ― | 43.32 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年3月31日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合 計 | 99.84 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成16年 9月10日) | 16,745,404,962 16,745,404,962 | (分配付) (分配落) | 7,129 7,129 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成17年 3月10日) | 15,985,441,947 15,985,441,947 | (分配付) (分配落) | 7,706 7,706 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 9月12日) | 15,804,014,128 15,804,014,128 | (分配付) (分配落) | 8,633 8,633 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 12,203,178,364 11,759,836,927 | (分配付) (分配落) | 11,010 10,610 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 10,335,421,290 10,335,421,290 | (分配付) (分配落) | 10,217 10,217 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 8,981,359,464 8,859,162,299 | (分配付) (分配落) | 11,025 10,875 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 6,985,718,218 6,985,718,218 | (分配付) (分配落) | 9,727 9,727 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 5,168,516,641 5,168,516,641 | (分配付) (分配落) | 7,512 7,512 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 4,884,894,760 4,884,894,760 | (分配付) (分配落) | 7,371 7,371 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 2,722,026,780 2,722,026,780 | (分配付) (分配落) | 4,221 4,221 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 3,657,430,830 3,657,430,830 | (分配付) (分配落) | 5,999 5,999 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 3,318,864,580 3,318,864,580 | (分配付) (分配落) | 5,744 5,744 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 2,777,333,400 2,777,333,400 | (分配付) (分配落) | 5,095 5,095 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 2,900,558,813 2,900,558,813 | (分配付) (分配落) | 5,855 5,855 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 2,101,036,331 2,101,036,331 | (分配付) (分配落) | 4,545 4,545 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 2,328,188,926 2,328,188,926 | (分配付) (分配落) | 5,333 5,333 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 1,852,967,738 1,852,967,738 | (分配付) (分配落) | 4,565 4,565 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 2,638,177,918 2,638,177,918 | (分配付) (分配落) | 6,864 6,864 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 2,935,341,254 2,935,341,254 | (分配付) (分配落) | 8,047 8,047 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 2,896,252,728 2,896,252,728 | (分配付) (分配落) | 8,556 8,556 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 2,624,624,880 | 6,859 | ||
| 4月末日 | 2,988,165,982 | 7,869 | ||
| 5月末日 | 2,899,362,403 | 7,663 | ||
| 6月末日 | 2,858,863,799 | 7,645 | ||
| 7月末日 | 2,830,988,315 | 7,657 | ||
| 8月末日 | 2,740,113,891 | 7,488 | ||
| 9月末日 | 2,965,504,305 | 8,177 | ||
| 10月末日 | 2,947,945,854 | 8,207 | ||
| 11月末日 | 3,039,961,043 | 8,638 | ||
| 12月末日 | 3,103,941,121 | 9,004 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,899,713,645 | 8,489 | ||
| 2月末日 | 2,849,865,045 | 8,409 | ||
| 3月末日 | 2,821,609,175 | 8,435 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第8計算期間 | 0 | 円 |
| 第9計算期間 | 0 | 円 |
| 第10計算期間 | 0 | 円 |
| 第11計算期間 | 400 | 円 |
| 第12計算期間 | 0 | 円 |
| 第13計算期間 | 150 | 円 |
| 第14計算期間 | 0 | 円 |
| 第15計算期間 | 0 | 円 |
| 第16計算期間 | 0 | 円 |
| 第17計算期間 | 0 | 円 |
| 第18計算期間 | 0 | 円 |
| 第19計算期間 | 0 | 円 |
| 第20計算期間 | 0 | 円 |
| 第21計算期間 | 0 | 円 |
| 第22計算期間 | 0 | 円 |
| 第23計算期間 | 0 | 円 |
| 第24計算期間 | 0 | 円 |
| 第25計算期間 | 0 | 円 |
| 第26計算期間 | 0 | 円 |
| 第27計算期間 | 0 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第8計算期間 | △0.26 |
| 第9計算期間 | 8.09 |
| 第10計算期間 | 12.02 |
| 第11計算期間 | 27.53 |
| 第12計算期間 | △3.70 |
| 第13計算期間 | 7.90 |
| 第14計算期間 | △10.55 |
| 第15計算期間 | △22.77 |
| 第16計算期間 | △1.87 |
| 第17計算期間 | △42.73 |
| 第18計算期間 | 42.12 |
| 第19計算期間 | △4.25 |
| 第20計算期間 | △11.29 |
| 第21計算期間 | 14.91 |
| 第22計算期間 | △22.37 |
| 第23計算期間 | 17.33 |
| 第24計算期間 | △14.40 |
| 第25計算期間 | 50.36 |
| 第26計算期間 | 17.23 |
| 第27計算期間 | 6.32 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第8計算期間 | 5,344,061 | 1,627,949,199 | 23,488,960,940 |
| 第9計算期間 | 2,309,330 | 2,746,127,648 | 20,745,142,622 |
| 第10計算期間 | 136,276,465 | 2,575,742,600 | 18,305,676,487 |
| 第11計算期間 | 25,290,389 | 7,247,430,950 | 11,083,535,926 |
| 第12計算期間 | 19,505,013 | 986,641,848 | 10,116,399,091 |
| 第13計算期間 | 332,192 | 1,970,253,614 | 8,146,477,669 |
| 第14計算期間 | 1,316,446 | 966,260,698 | 7,181,533,417 |
| 第15計算期間 | 1,012,239 | 302,378,995 | 6,880,166,661 |
| 第16計算期間 | 469,834 | 253,178,296 | 6,627,458,199 |
| 第17計算期間 | 702,244 | 179,209,201 | 6,448,951,242 |
| 第18計算期間 | 2,745,888 | 355,190,561 | 6,096,506,569 |
| 第19計算期間 | 613,454 | 319,251,966 | 5,777,868,057 |
| 第20計算期間 | 324,698 | 326,831,944 | 5,451,360,811 |
| 第21計算期間 | 332,572 | 497,739,992 | 4,953,953,391 |
| 第22計算期間 | 335,938 | 331,602,013 | 4,622,687,316 |
| 第23計算期間 | 473,406 | 257,285,555 | 4,365,875,167 |
| 第24計算期間 | 360,771 | 306,978,830 | 4,059,257,108 |
| 第25計算期間 | 333,141 | 215,934,145 | 3,843,656,104 |
| 第26計算期間 | 27,087,068 | 223,040,473 | 3,647,702,699 |
| 第27計算期間 | 205,733 | 262,736,608 | 3,385,171,824 |
(1)投資状況
| 平成26年3月31日現在 | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 18,603,206 | 100.00 | |
| 純資産総額 | 18,603,206 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成16年 9月10日) | 34,640,794 34,640,794 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成17年 3月10日) | 30,636,922 30,636,922 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 9月12日) | 42,157,086 42,157,086 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 30,578,311 30,578,311 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 22,313,089 22,313,089 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 20,308,072 20,308,072 | (分配付) (分配落) | 10,014 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 22,898,010 22,898,010 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,026 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 20,091,825 20,091,825 | (分配付) (分配落) | 10,038 10,038 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 13,105,250 13,105,250 | (分配付) (分配落) | 10,050 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 19,696,976 19,696,976 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 18,993,733 18,993,733 | (分配付) (分配落) | 10,060 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 17,703,714 17,703,714 | (分配付) (分配落) | 10,063 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 16,346,436 16,346,436 | (分配付) (分配落) | 10,066 10,066 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 16,350,082 16,350,082 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 16,353,067 16,353,067 | (分配付) (分配落) | 10,070 10,070 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 16,356,111 16,356,111 | (分配付) (分配落) | 10,072 10,072 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 16,359,266 16,359,266 | (分配付) (分配落) | 10,074 10,074 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 16,362,425 16,362,425 | (分配付) (分配落) | 10,076 10,076 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 15,455,513 15,455,513 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 18,603,167 18,603,167 | (分配付) (分配落) | 10,078 10,078 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 16,362,641 | 10,076 | ||
| 4月末日 | 16,363,003 | 10,076 | ||
| 5月末日 | 16,363,389 | 10,077 | ||
| 6月末日 | 16,363,693 | 10,077 | ||
| 7月末日 | 15,455,117 | 10,077 | ||
| 8月末日 | 15,455,417 | 10,077 | ||
| 9月末日 | 15,455,575 | 10,077 | ||
| 10月末日 | 15,455,809 | 10,078 | ||
| 11月末日 | 13,304,245 | 10,078 | ||
| 12月末日 | 13,304,607 | 10,078 | ||
| 平成26年 1月末日 | 18,602,961 | 10,078 | ||
| 2月末日 | 18,603,112 | 10,078 | ||
| 3月末日 | 18,603,206 | 10,078 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第8計算期間 | 0 | 円 |
| 第9計算期間 | 0 | 円 |
| 第10計算期間 | 0 | 円 |
| 第11計算期間 | 0 | 円 |
| 第12計算期間 | 0 | 円 |
| 第13計算期間 | 0 | 円 |
| 第14計算期間 | 0 | 円 |
| 第15計算期間 | 0 | 円 |
| 第16計算期間 | 0 | 円 |
| 第17計算期間 | 0 | 円 |
| 第18計算期間 | 0 | 円 |
| 第19計算期間 | 0 | 円 |
| 第20計算期間 | 0 | 円 |
| 第21計算期間 | 0 | 円 |
| 第22計算期間 | 0 | 円 |
| 第23計算期間 | 0 | 円 |
| 第24計算期間 | 0 | 円 |
| 第25計算期間 | 0 | 円 |
| 第26計算期間 | 0 | 円 |
| 第27計算期間 | 0 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第8計算期間 | 0.00 |
| 第9計算期間 | △0.00 |
| 第10計算期間 | 0.00 |
| 第11計算期間 | △0.00 |
| 第12計算期間 | 0.02 |
| 第13計算期間 | 0.07 |
| 第14計算期間 | 0.11 |
| 第15計算期間 | 0.11 |
| 第16計算期間 | 0.11 |
| 第17計算期間 | 0.06 |
| 第18計算期間 | 0.02 |
| 第19計算期間 | 0.02 |
| 第20計算期間 | 0.02 |
| 第21計算期間 | 0.01 |
| 第22計算期間 | 0.01 |
| 第23計算期間 | 0.01 |
| 第24計算期間 | 0.01 |
| 第25計算期間 | 0.01 |
| 第26計算期間 | 0.00 |
| 第27計算期間 | 0.00 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第8計算期間 | 14,063,054 | 16,321,411 | 34,624,979 |
| 第9計算期間 | 1,163,349 | 5,164,115 | 30,624,213 |
| 第10計算期間 | 22,284,627 | 10,767,505 | 42,141,335 |
| 第11計算期間 | 18,397,690 | 29,970,741 | 30,568,284 |
| 第12計算期間 | 3,368,321 | 11,637,118 | 22,299,487 |
| 第13計算期間 | ― | 2,019,755 | 20,279,732 |
| 第14計算期間 | 6,327,331 | 3,768,801 | 22,838,262 |
| 第15計算期間 | ― | 2,823,084 | 20,015,178 |
| 第16計算期間 | ― | 6,975,769 | 13,039,409 |
| 第17計算期間 | 11,828,288 | 5,282,831 | 19,584,866 |
| 第18計算期間 | ― | 705,247 | 18,879,619 |
| 第19計算期間 | ― | 1,287,500 | 17,592,119 |
| 第20計算期間 | ― | 1,353,115 | 16,239,004 |
| 第21計算期間 | ― | ― | 16,239,004 |
| 第22計算期間 | ― | ― | 16,239,004 |
| 第23計算期間 | ― | ― | 16,239,004 |
| 第24計算期間 | ― | ― | 16,239,004 |
| 第25計算期間 | ― | ― | 16,239,004 |
| 第26計算期間 | ― | 902,089 | 15,336,915 |
| 第27計算期間 | 5,980,430 | 2,858,499 | 18,458,846 |
<参考>「グロースマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 3,099,125,000 | 97.28 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 86,596,193 | 2.72 | |
| 純資産総額 | 3,185,721,193 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | ソフトバンク | 株式 | 情報・通信業 | 21,100 | 7,973.00 7,800.00 | 168,230,300 164,580,000 | ― ― | 5.17 |
| 日本 | 三井不動産 | 株式 | 不動産業 | 33,000 | 3,250.00 3,149.00 | 107,250,000 103,917,000 | ― ― | 3.26 |
| 日本 | ファナック | 株式 | 電気機器 | 5,500 | 17,282.12 18,205.00 | 95,051,686 100,127,500 | ― ― | 3.14 |
| 日本 | 本田技研工業 | 株式 | 輸送用機器 | 26,000 | 3,732.00 3,634.00 | 97,032,000 94,484,000 | ― ― | 2.97 |
| 日本 | デンソー | 株式 | 輸送用機器 | 18,400 | 5,367.00 4,948.00 | 98,752,800 91,043,200 | ― ― | 2.86 |
| 日本 | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 13,900 | 5,821.00 5,826.00 | 80,911,900 80,981,400 | ― ― | 2.54 |
| 日本 | 日本電産 | 株式 | 電気機器 | 12,800 | 6,370.00 6,279.00 | 81,536,000 80,371,200 | ― ― | 2.52 |
| 日本 | 村田製作所 | 株式 | 電気機器 | 7,300 | 9,759.00 9,735.00 | 71,240,700 71,065,500 | ― ― | 2.23 |
| 日本 | SMC | 株式 | 機械 | 2,500 | 26,140.00 27,225.00 | 65,350,000 68,062,500 | ― ― | 2.14 |
| 日本 | ダイキン工業 | 株式 | 機械 | 11,400 | 5,862.00 5,782.00 | 66,826,800 65,914,800 | ― ― | 2.07 |
| 日本 | 中外製薬 | 株式 | 医薬品 | 23,900 | 2,560.09 2,635.00 | 61,186,205 62,976,500 | ― ― | 1.98 |
| 日本 | ブリヂストン | 株式 | ゴム製品 | 17,200 | 3,792.00 3,660.00 | 65,222,400 62,952,000 | ― ― | 1.98 |
| 日本 | 日立金属 | 株式 | 鉄鋼 | 39,000 | 1,550.26 1,469.00 | 60,460,407 57,291,000 | ― ― | 1.80 |
| 日本 | オムロン | 株式 | 電気機器 | 11,600 | 4,308.62 4,260.00 | 49,980,001 49,416,000 | ― ― | 1.55 |
| 日本 | 花王 | 株式 | 化学 | 13,400 | 3,520.00 3,657.00 | 47,168,000 49,003,800 | ― ― | 1.54 |
| 日本 | 住友不動産 | 株式 | 不動産業 | 12,000 | 4,375.00 4,042.00 | 52,500,000 48,504,000 | ― ― | 1.52 |
| 日本 | 日立製作所 | 株式 | 電気機器 | 61,000 | 824.00 762.00 | 50,264,000 46,482,000 | ― ― | 1.46 |
| 日本 | 三菱電機 | 株式 | 電気機器 | 40,000 | 1,246.00 1,162.00 | 49,840,000 46,480,000 | ― ― | 1.46 |
| 日本 | ゼリア新薬工業 | 株式 | 医薬品 | 21,600 | 2,158.86 2,096.00 | 46,631,554 45,273,600 | ― ― | 1.42 |
| 日本 | 大成建設 | 株式 | 建設業 | 98,000 | 462.55 461.00 | 45,330,078 45,178,000 | ― ― | 1.42 |
| 日本 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 小売業 | 11,400 | 3,942.00 3,944.00 | 44,938,800 44,961,600 | ― ― | 1.41 |
| 日本 | オリックス | 株式 | その他金融業 | 30,800 | 1,529.00 1,453.00 | 47,093,200 44,752,400 | ― ― | 1.40 |
| 日本 | マツダ | 株式 | 輸送用機器 | 95,000 | 492.00 458.00 | 46,740,000 43,510,000 | ― ― | 1.37 |
| 日本 | イリソ電子工業 | 株式 | 電気機器 | 7,300 | 5,380.52 5,570.00 | 39,277,844 40,661,000 | ― ― | 1.28 |
| 日本 | 富士重工業 | 株式 | 輸送用機器 | 14,200 | 2,821.00 2,792.00 | 40,058,200 39,646,400 | ― ― | 1.24 |
| 日本 | UACJ | 株式 | 非鉄金属 | 93,000 | 401.00 426.00 | 37,293,000 39,618,000 | ― ― | 1.24 |
| 日本 | KDDI | 株式 | 情報・通信業 | 6,300 | 6,045.00 5,976.00 | 38,083,500 37,648,800 | ― ― | 1.18 |
| 日本 | 荏原製作所 | 株式 | 機械 | 56,000 | 688.00 647.00 | 38,528,000 36,232,000 | ― ― | 1.14 |
| 日本 | 第一生命保険 | 株式 | 保険業 | 23,700 | 1,512.63 1,500.00 | 35,849,401 35,550,000 | ― ― | 1.12 |
| 日本 | サイバーエージェント | 株式 | サービス業 | 8,800 | 4,675.00 3,950.00 | 41,140,000 34,760,000 | ― ― | 1.09 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年3月31日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 建設業 | 1.98 |
| 食料品 | 2.90 | |
| パルプ・紙 | 0.38 | |
| 化学 | 5.52 | |
| 医薬品 | 4.90 | |
| ゴム製品 | 1.98 | |
| ガラス・土石製品 | 1.01 | |
| 鉄鋼 | 1.80 | |
| 非鉄金属 | 1.75 | |
| 金属製品 | 1.38 | |
| 機械 | 8.04 | |
| 電気機器 | 19.80 | |
| 輸送用機器 | 14.31 | |
| その他製品 | 1.56 | |
| 情報・通信業 | 8.03 | |
| 小売業 | 4.75 | |
| 銀行業 | 0.98 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | |
| 保険業 | 1.49 | |
| その他金融業 | 1.40 | |
| 不動産業 | 6.68 | |
| サービス業 | 6.18 | |
| 合 計 | 97.28 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「バリューマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 2,475,816,900 | 97.73 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 57,489,748 | 2.27 | |
| 純資産総額 | 2,533,306,648 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | 三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 株式 | 銀行業 | 305,700 | 599.00 567.00 | 183,114,300 173,331,900 | ― ― | 6.84 |
| 日本 | 三井物産 | 株式 | 卸売業 | 83,700 | 1,579.00 1,459.00 | 132,162,300 122,118,300 | ― ― | 4.82 |
| 日本 | ソニー | 株式 | 電気機器 | 53,400 | 1,838.94 1,972.00 | 98,199,499 105,304,800 | ― ― | 4.16 |
| 日本 | 三菱商事 | 株式 | 卸売業 | 52,800 | 1,964.00 1,916.00 | 103,699,200 101,164,800 | ― ― | 3.99 |
| 日本 | 第一生命保険 | 株式 | 保険業 | 67,300 | 1,503.50 1,500.00 | 101,185,928 100,950,000 | ― ― | 3.98 |
| 日本 | 豊田自動織機 | 株式 | 輸送用機器 | 20,000 | 4,775.00 4,960.00 | 95,500,000 99,200,000 | ― ― | 3.92 |
| 日本 | 日本郵船 | 株式 | 海運業 | 296,000 | 328.00 300.00 | 97,088,000 88,800,000 | ― ― | 3.51 |
| 日本 | スズキ | 株式 | 輸送用機器 | 27,500 | 2,729.00 2,694.00 | 75,047,500 74,085,000 | ― ― | 2.92 |
| 日本 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 353,700 | 209.00 204.00 | 73,923,300 72,154,800 | ― ― | 2.85 |
| 日本 | ニチイ学館 | 株式 | サービス業 | 73,500 | 934.00 959.00 | 68,649,000 70,486,500 | ― ― | 2.78 |
| 日本 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 株式 | 小売業 | 84,000 | 767.00 823.00 | 64,428,000 69,132,000 | ― ― | 2.73 |
| 日本 | ローム | 株式 | 電気機器 | 14,800 | 5,270.00 4,605.00 | 77,996,000 68,154,000 | ― ― | 2.69 |
| 日本 | イビデン | 株式 | 電気機器 | 33,100 | 2,009.00 2,034.00 | 66,497,900 67,325,400 | ― ― | 2.66 |
| 日本 | 日本通運 | 株式 | 陸運業 | 132,000 | 488.00 505.00 | 64,416,000 66,660,000 | ― ― | 2.63 |
| 日本 | 日本テレビホールディングス | 株式 | 情報・通信業 | 39,100 | 1,647.88 1,686.00 | 64,432,398 65,922,600 | ― ― | 2.60 |
| 日本 | 日立建機 | 株式 | 機械 | 32,700 | 2,036.00 1,988.00 | 66,577,200 65,007,600 | ― ― | 2.57 |
| 日本 | JVCケンウッド | 株式 | 電気機器 | 247,300 | 243.00 249.00 | 60,093,900 61,577,700 | ― ― | 2.43 |
| 日本 | オリックス | 株式 | その他金融業 | 37,900 | 1,503.37 1,453.00 | 56,977,789 55,068,700 | ― ― | 2.17 |
| 日本 | 太平洋工業 | 株式 | 輸送用機器 | 78,100 | 685.00 692.00 | 53,498,500 54,045,200 | ― ― | 2.13 |
| 日本 | バロー | 株式 | 小売業 | 40,600 | 1,272.00 1,297.00 | 51,643,200 52,658,200 | ― ― | 2.08 |
| 日本 | 昭和電工 | 株式 | 化学 | 356,000 | 147.00 146.00 | 52,332,000 51,976,000 | ― ― | 2.05 |
| 日本 | 大和ハウス工業 | 株式 | 建設業 | 29,000 | 1,932.00 1,751.00 | 56,028,000 50,779,000 | ― ― | 2.00 |
| 日本 | 高島屋 | 株式 | 小売業 | 52,000 | 904.00 968.00 | 47,008,000 50,336,000 | ― ― | 1.99 |
| 日本 | ネットワンシステムズ | 株式 | 情報・通信業 | 71,800 | 699.00 701.00 | 50,188,200 50,331,800 | ― ― | 1.99 |
| 日本 | 日本電信電話 | 株式 | 情報・通信業 | 8,700 | 5,838.00 5,619.00 | 50,790,600 48,885,300 | ― ― | 1.93 |
| 日本 | 東洋紡 | 株式 | 繊維製品 | 292,000 | 181.00 162.00 | 52,852,000 47,304,000 | ― ― | 1.87 |
| 日本 | 東京建物 | 株式 | 不動産業 | 51,000 | 894.00 885.00 | 45,594,000 45,135,000 | ― ― | 1.78 |
| 日本 | 常和ホールディングス | 株式 | 不動産業 | 11,600 | 3,570.00 3,405.00 | 41,412,000 39,498,000 | ― ― | 1.56 |
| 日本 | 日信工業 | 株式 | 輸送用機器 | 15,400 | 1,973.00 1,925.00 | 30,384,200 29,645,000 | ― ― | 1.17 |
| 日本 | ダイセル | 株式 | 化学 | 35,000 | 889.00 846.00 | 31,115,000 29,610,000 | ― ― | 1.17 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年3月31日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 鉱業 | 1.06 |
| 建設業 | 3.04 | |
| 食料品 | 2.76 | |
| 繊維製品 | 1.87 | |
| パルプ・紙 | 0.64 | |
| 化学 | 5.14 | |
| 医薬品 | 0.84 | |
| 石油・石炭製品 | 1.00 | |
| 非鉄金属 | 1.89 | |
| 機械 | 3.16 | |
| 電気機器 | 11.94 | |
| 輸送用機器 | 11.06 | |
| 電気・ガス業 | 1.08 | |
| 陸運業 | 2.63 | |
| 海運業 | 3.51 | |
| 情報・通信業 | 6.52 | |
| 卸売業 | 9.90 | |
| 小売業 | 6.79 | |
| 銀行業 | 10.62 | |
| 保険業 | 3.98 | |
| その他金融業 | 2.17 | |
| 不動産業 | 3.34 | |
| サービス業 | 2.78 | |
| 合 計 | 97.73 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
