有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド」
「三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド」
「三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.836%※(税抜 年1.7%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

取扱純資産残高(注)	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	年0.864%※ (税抜 年0.8%)	年0.864%※ (税抜 年0.8%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)
100億円超200億円以下の部分	年0.8316%※ (税抜 年0.77%)	年0.9072%※ (税抜 年0.84%)	年0.0972%※ (税抜 年0.09%)
200億円超300億円以下の部分	年0.81%※ (税抜 年0.75%)	年0.9396%※ (税抜 年0.87%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)
300億円超500億円以下の部分	年0.7776%※ (税抜 年0.72%)	年0.9828%※ (税抜 年0.91%)	年0.0756%※ (税抜 年0.07%)
500億円超の部分	年0.7452%※ (税抜 年0.69%)	年1.026%※ (税抜 年0.95%)	年0.0648%※ (税抜 年0.06%)

(注)各販売会社毎に、取扱純資産残高に応じて配分されます。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
「BWマネープールファンド」
①委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × ②に掲げる信託報酬率
②毎月の最終営業日(委託会社の営業日をいいます。)の翌日から、翌月の最終営業日までに係る信託報酬率については、当該各月の最終5営業日間の無担保コール翌日物レートの平均値(「コールレート平均値」といいます。)に応じ、次に掲げる表の通りとします。

コールレート平均値	信託報酬率	内 訳
	(年率)	委託会社	販売会社	受託会社
1.00%以上	0.972%※ (税抜 0.9%)	0.432%※ (税抜 0.4%)	0.432%※ (税抜 0.4%)	0.108%※ (税抜 0.1%)
0.60%以上1.00%未満	0.594%※ (税抜 0.55%)	0.2592%※ (税抜 0.24%)	0.27%※ (税抜 0.25%)	0.0648%※ (税抜 0.06%)
0.30%以上0.60%未満	0.324%※ (税抜 0.3%)	0.14256%※ (税抜 0.132%)	0.14364%※ (税抜 0.133%)	0.0378%※ (税抜 0.035%)
0.15%以上0.30%未満	0.162%※ (税抜 0.15%)	0.0648%※ (税抜 0.06%)	0.0756%※ (税抜 0.07%)	0.0216%※ (税抜 0.02%)
0.05%以上0.15%未満	0.054%※ (税抜 0.05%)	0.02376%※ (税抜 0.022%)	0.02484%※ (税抜 0.023%)	0.0054%※ (税抜 0.005%)
0.05%未満	0.0108%※ (税抜 0.01%)	0.00324%※ (税抜 0.003%)	0.00432%※ (税抜 0.004%)	0.00324%※ (税抜 0.003%)

③委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって実質的な信託報酬の配分は、②に掲げる表の通りとなります。
④信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。