有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/10 9:01
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【項目】: 85項目

バリューマザーファンド
投資状況

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,336,210,960	96.87
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	43,221,873	3.13
純資産総額		1,379,432,833	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	158,500	560.60	88,856,195	550.00	87,175,000	6.32
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	101,400	555.67	56,345,466	546.00	55,364,400	4.01
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,300	5,267.87	54,259,069	5,362.00	55,228,600	4.00
日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	27,300	1,910.39	52,153,807	1,878.50	51,283,050	3.72
日本	株式	ナフコ	小売業	27,700	1,618.00	44,818,600	1,587.00	43,959,900	3.19
日本	株式	三菱地所	不動産業	21,000	1,985.90	41,703,925	2,005.50	42,115,500	3.05
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	7,200	5,798.94	41,752,406	5,550.00	39,960,000	2.90
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	10,100	4,079.62	41,204,195	3,955.00	39,945,500	2.90
日本	株式	丸紅	卸売業	50,700	771.38	39,109,279	765.00	38,785,500	2.81
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	14,800	2,307.72	34,154,320	2,466.00	36,496,800	2.65
日本	株式	東芝	電気機器	10,200	3,548.53	36,195,100	3,525.00	35,955,000	2.61
日本	株式	日立物流	陸運業	10,600	3,285.22	34,823,352	3,285.00	34,821,000	2.52
日本	株式	小野建	卸売業	21,700	1,527.40	33,144,728	1,552.00	33,678,400	2.44
日本	株式	リコー	電気機器	29,000	1,135.00	32,915,288	1,157.00	33,553,000	2.43
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,800	10,541.42	29,516,000	10,745.00	30,086,000	2.18
日本	株式	きんでん	建設業	15,500	1,783.74	27,647,973	1,834.00	28,427,000	2.06
日本	株式	船井電機	電気機器	37,600	720.17	27,078,530	747.00	28,087,200	2.04
日本	株式	日本触媒	化学	3,800	7,377.97	28,036,315	7,220.00	27,436,000	1.99
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,900	3,121.03	27,777,246	3,074.00	27,358,600	1.98
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	54,700	467.71	25,583,956	460.00	25,162,000	1.82
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	17,200	1,394.35	23,982,867	1,395.00	23,994,000	1.74
日本	株式	三井E&Sホールディングス	輸送用機器	22,400	1,137.26	25,474,703	1,044.00	23,385,600	1.70
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	6,000	3,743.16	22,458,985	3,690.00	22,140,000	1.61
日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	38,600	553.55	21,367,410	564.00	21,770,400	1.58
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	32,500	636.17	20,675,815	662.00	21,515,000	1.56
日本	株式	京成電鉄	陸運業	5,300	3,882.17	20,575,535	4,020.00	21,306,000	1.54
日本	株式	凸版印刷	その他製品	12,600	1,657.86	20,889,045	1,671.00	21,054,600	1.53
日本	株式	積水化成品工業	化学	22,500	902.46	20,305,515	889.00	20,002,500	1.45
日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	16,400	1,278.63	20,969,616	1,205.00	19,762,000	1.43
日本	株式	アマダホールディングス	機械	17,600	1,126.39	19,824,507	1,095.00	19,272,000	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.32
	建設業	2.48
	食料品	1.97
	繊維製品	1.35
	パルプ・紙	0.47
	化学	7.66
	医薬品	1.11
	ガラス・土石製品	1.61
	鉄鋼	3.72
	非鉄金属	1.04
	機械	4.77
	電気機器	10.92
	輸送用機器	10.16
	その他製品	1.53
	電気・ガス業	0.36
	陸運業	4.07
	倉庫・運輸関連業	1.74
	情報・通信業	5.00
	卸売業	7.24
	小売業	7.20
	銀行業	6.32
	証券、商品先物取引業	2.65
	保険業	4.94
	その他金融業	1.58
	不動産業	4.61
	サービス業	1.05
	小計	96.87
合計		96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

開示資料

決算