三菱UFJトピックスインデックスオープンのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の証券の性質を有するもの2026/05/19 9:22

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,440,118,597	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,907,152	0.01
純資産総額		29,443,025,749	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本29,440,118,59799.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,907,1520.01純資産総額29,443,025,749100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/19 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月20日現在]
流動資産
コール・ローン	57,341,688,882
株式	2,556,915,520,660

注記表

2026/05/19 9:22

#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,648,018,867,510	99.25
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,134,808,008	0.75
純資産総額		2,668,153,675,518	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,648,018,867,51099.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,134,808,0080.75純資産総額2,668,153,675,518100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/19 9:22