三菱UFJトピックスインデックスオープンの元本の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年8月22日
- 311億7860万
- 2014年8月20日 -37.91%
- 193億5755万
- 2015年8月20日 -24.92%
- 145億3352万
- 2016年8月22日 +24.77%
- 181億3406万
- 2018年8月20日 -30.41%
- 126億1885万
- 2019年8月20日 +14.36%
- 144億3041万
- 2020年8月20日 -12.48%
- 126億2996万
- 2021年8月22日 -13.69%
- 109億106万
- 2022年8月21日 +8.3%
- 118億561万
- 2023年8月20日 +1.66%
- 120億113万
- 2024年8月20日 -0.71%
- 119億1613万
- 2025年8月20日 -8.18%
- 109億4186万
有報情報
- #1 投資リスク（連結）
- 格変動リスク2026/05/19 9:22
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク - #2 注記表（連結）
- 2026/05/19 9:22
第25期[2025年 2月20日現在] 第26期[2026年 2月20日現在] 1. 期首元本額 11,374,193,029円 11,507,529,391円 期中追加設定元本額 4,747,906,892円 4,654,332,104円 期中一部解約元本額 4,614,570,530円 5,382,914,336円 2. 受益権の総数 11,507,529,391口 10,778,947,159口 - #3 課税上の取扱い（連結）
- 1.収益分配金の課税2026/05/19 9:22
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択することもできます。 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/05/19 9:22
注記表[2026年 2月20日現在] 純資産の部 元本等 元本 529,901,145,662 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,040,279,499,690 元本等合計 2,570,180,645,352 純資産合計 2,570,180,645,352
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
