負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,495,734,422	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,466,672	0.01
純資産総額		14,497,201,094	100.00

2018/11/19 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2018/11/19 9:37

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	210,346,732,780	100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△25,748,299	△0.01
純資産総額		210,320,984,481	100.00

その他の資産の投資状況

2018/11/19 9:37

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 8月20日現在]
資産合計	260,672,041,293
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,910,640

注記表

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