半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】

(a)【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	13,187,404,366	1.1679 1.1896	15,402,573,081 15,687,736,233	― ―	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。