有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/20)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/05/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

TOPIXマザーファンド
投資状況

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	871,204,628,550	99.49
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,491,761,364	0.51
純資産総額		875,696,389,914	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,783,000,000	0.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,717,300	2,141.33	35,797,268,448	1,862.50	31,135,971,250	3.56
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,153,600	12,363.71	26,626,506,259	11,430.00	24,615,648,000	2.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	19,038,200	787.75	14,997,448,943	965.10	18,373,766,820	2.10
日本	株式	キーエンス	電気機器	304,600	55,435.77	16,885,737,634	58,890.00	17,937,894,000	2.05
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,912,600	3,708.05	14,508,124,674	3,947.00	15,443,032,200	1.76
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,191,100	4,242.79	9,296,381,591	5,972.00	13,085,249,200	1.49
日本	株式	第一三共	医薬品	2,660,100	3,115.23	8,286,832,813	4,283.00	11,393,208,300	1.30
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,702,200	3,690.76	9,973,174,115	4,212.00	11,381,666,400	1.30
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,495,200	6,329.56	9,463,970,702	6,890.00	10,301,928,000	1.18
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	214,800	58,628.53	12,593,409,699	46,710.00	10,033,308,000	1.15
日本	株式	任天堂	その他製品	1,922,100	6,339.61	12,185,378,827	5,124.00	9,848,840,400	1.12
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,765,400	5,459.93	9,638,966,625	5,517.00	9,739,711,800	1.11
日本	株式	信越化学工業	化学	507,000	18,608.84	9,434,683,100	19,150.00	9,709,050,000	1.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,359,500	4,145.55	9,781,428,723	3,986.00	9,404,967,000	1.07
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,014,000	4,587.34	9,238,913,295	4,629.00	9,322,806,000	1.06
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,336,500	1,643.86	7,128,634,320	2,122.50	9,204,221,250	1.05
日本	株式	三井物産	卸売業	2,357,000	3,395.74	8,003,781,808	3,824.00	9,013,168,000	1.03
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,474,800	3,425.96	8,478,580,864	3,542.00	8,765,741,600	1.00
日本	株式	HOYA	精密機器	650,200	13,969.36	9,082,880,355	13,470.00	8,758,194,000	1.00
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,019,300	2,494.18	7,530,691,571	2,890.50	8,727,286,650	1.00
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,317,000	5,221.89	12,099,140,578	3,704.00	8,582,168,000	0.98
日本	株式	ダイキン工業	機械	367,100	22,831.34	8,381,385,480	23,345.00	8,569,949,500	0.98
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,984,900	4,135.20	8,207,965,921	4,069.00	8,076,558,100	0.92
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,905,200	1,505.98	7,387,150,924	1,537.50	7,541,745,000	0.86
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	331,300	22,854.49	7,571,693,968	21,755.00	7,207,431,500	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	298,800	21,880.40	6,537,865,875	23,170.00	6,923,196,000	0.79
日本	株式	SMC	機械	99,700	68,036.31	6,783,220,970	69,100.00	6,889,270,000	0.79
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,110,100	5,500.88	6,106,529,375	6,090.00	6,760,509,000	0.77
日本	株式	村田製作所	電気機器	923,300	8,212.12	7,582,259,609	7,320.00	6,758,556,000	0.77
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,926,200	1,984.03	5,805,675,401	1,919.00	5,615,377,800	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.31
	建設業	1.96
	食料品	3.42
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.10
	医薬品	5.36
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.74
	鉄鋼	0.92
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.56
	機械	5.38
	電気機器	17.27
	輸送用機器	7.43
	精密機器	2.50
	その他製品	2.22
	電気・ガス業	1.21
	陸運業	2.87
	海運業	0.68
	空運業	0.48
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.62
	卸売業	5.96
	小売業	4.46
	銀行業	6.72
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	2.45
	その他金融業	1.17
	不動産業	1.91
	サービス業	5.13
	小計	99.49
合計		99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 5年 2月28日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 23年03月限	買建	340	円	6,758,636,000	6,783,000,000	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/20)

開示資料

決算