三菱UFJグロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,788,368 | 6,924,022 |
| 親投資信託受益証券 | 534,556,542 | 657,223,846 |
| 未収入金 | － | 101,220 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産合計 | 541,344,930 | 664,249,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 541,344,930 | 664,249,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 284,680 | 279,969 |
| 未払委託者報酬 | 5,230,939 | 5,144,405 |
| 流動負債合計 | 5,515,619 | 5,424,374 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,515,619 | 5,424,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,496,455,748 | 1,326,718,967 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -960,626,437 | -667,894,233 |
| （分配準備積立金） | 183,437,851 | 170,475,866 |
| 元本等合計 | 535,829,311 | 658,824,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 535,829,311 | 658,824,734 |
| 負債純資産合計 | 541,344,930 | 664,249,108 |
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