明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,841,857 | 4,384,009 |
| 親投資信託受益証券 | 338,284,762 | 315,155,715 |
| 未収入金 | 140,000 | 310,000 |
| 流動資産計 | 343,266,619 | 319,849,724 |
| 資産の部合計 | 343,266,619 | 319,849,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,530 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 187,292 | 185,928 |
| 未払委託者報酬 | 2,996,567 | 2,974,809 |
| その他未払費用 | 9,565 | 9,479 |
| 流動負債計 | 3,286,954 | 3,170,315 |
| 負債の部合計 | 3,286,954 | 3,170,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,619,974 | 344,693,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,640,309 | -28,013,653 |
| （分配準備積立金） | 105,855,363 | 99,602,981 |
| 元本等合計 | 339,979,665 | 316,679,409 |
| 純資産の部合計 | 339,979,665 | 316,679,409 |
| 負債・純資産合計 | 343,266,619 | 319,849,724 |
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