- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
中間財務諸表
【明治安田日本株式リサーチオープン】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田日本株式リサーチオープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (平成29年4月18日現在) | 第18期中間計算期間末 (平成29年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,522,785 | 6,344,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 502,037,416 | 455,173,818 | |||
| 未収入金 | 670,000 | 580,000 | |||
| 流動資産合計 | 509,230,201 | 462,098,791 | |||
| 資産合計 | 509,230,201 | 462,098,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 563,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,018 | 246,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,480,209 | 3,941,043 | |||
| その他未払費用 | 14,277 | 12,562 | |||
| 流動負債合計 | 4,774,504 | 4,763,586 | |||
| 負債合計 | 4,774,504 | 4,763,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 538,401,190 | 410,759,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △33,945,493 | 46,575,341 | |||
| (分配準備積立金) | 78,095,395 | 59,321,818 | |||
| 元本等合計 | 504,455,697 | 457,335,205 | |||
| 純資産合計 | 504,455,697 | 457,335,205 | |||
| 負債純資産合計 | 509,230,201 | 462,098,791 | |||
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