剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,310,050	21,008,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	599,835,223	1,190,496,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,871,106	53,991,727
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,871,106	53,991,727
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,754,988	63,970,935
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,754,988	63,970,935
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,190,496,020	1,848,611,830

2026/07/15 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/15 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年10月15日現在)	(2026年4月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,481,781,541	5,267,485,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,042,247,238	2,797,510,145

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/15 9:14