三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,924,858 | 17,240,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,374,614,706 | 1,540,726,990 |
| 未収入金 | 482,601 | 443,702 |
| 流動資産計 | 1,390,022,165 | 1,558,411,427 |
| 資産の部合計 | 1,390,022,165 | 1,558,411,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 253,642 | 1,277,095 |
| 未払受託者報酬 | 793,871 | 846,376 |
| 未払委託者報酬 | 11,114,157 | 11,849,263 |
| 未払利息 | 22 | 8 |
| その他未払費用 | 20,580 | 21,947 |
| 流動負債計 | 12,182,272 | 13,994,689 |
| 負債の部合計 | 12,182,272 | 13,994,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,457,684,200 | 1,413,994,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,844,307 | 130,421,839 |
| （分配準備積立金） | 463,777,352 | 447,868,310 |
| 元本等合計 | 1,377,839,893 | 1,544,416,738 |
| 純資産の部合計 | 1,377,839,893 | 1,544,416,738 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,022,165 | 1,558,411,427 |
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