三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,601,091 | 19,347,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,156,020 | 1,846,299,864 |
| 未収入金 | 1,525,999 | 17,262,738 |
| 流動資産計 | 1,707,283,110 | 1,882,910,093 |
| 資産の部合計 | 1,707,283,110 | 1,882,910,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,785,191 |
| 未払解約金 | 1,386,360 | 4,189,743 |
| 未払受託者報酬 | 989,817 | 1,004,991 |
| 未払委託者報酬 | 13,857,373 | 14,069,812 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 25,679 | 26,068 |
| 流動負債計 | 16,259,231 | 32,075,823 |
| 負債の部合計 | 16,259,231 | 32,075,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,292,953,764 | 1,278,519,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,070,115 | 572,315,154 |
| （分配準備積立金） | 569,175,454 | 694,282,753 |
| 元本等合計 | 1,691,023,879 | 1,850,834,270 |
| 純資産の部合計 | 1,691,023,879 | 1,850,834,270 |
| 負債・純資産合計 | 1,707,283,110 | 1,882,910,093 |
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