三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,347,491 | 22,897,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,846,299,864 | 2,216,783,888 |
| 未収入金 | 17,262,738 | 4,888,525 |
| 流動資産計 | 1,882,910,093 | 2,244,570,041 |
| 資産の部合計 | 1,882,910,093 | 2,244,570,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,785,191 | － |
| 未払解約金 | 4,189,743 | 5,835,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,991 | 1,124,020 |
| 未払委託者報酬 | 14,069,812 | 15,736,236 |
| 未払利息 | 18 | 25 |
| その他未払費用 | 26,068 | 29,163 |
| 流動負債計 | 32,075,823 | 22,724,914 |
| 負債の部合計 | 32,075,823 | 22,724,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,278,519,116 | 1,287,940,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,315,154 | 933,905,019 |
| （分配準備積立金） | 694,282,753 | 658,158,706 |
| 元本等合計 | 1,850,834,270 | 2,221,845,127 |
| 純資産の部合計 | 1,850,834,270 | 2,221,845,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,910,093 | 2,244,570,041 |
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