三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,779,158 | 25,509,231 |
| 親投資信託受益証券 | 2,472,103,182 | 2,473,329,894 |
| 未収入金 | 478,240 | 13,997,436 |
| 未収利息 | － | 323 |
| 流動資産計 | 2,497,360,580 | 2,512,836,884 |
| 資産の部合計 | 2,497,360,580 | 2,512,836,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,447,579 |
| 未払解約金 | 120,896 | 2,792,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,982 | 1,336,393 |
| 未払委託者報酬 | 17,737,641 | 18,709,460 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 32,881 | 34,685 |
| 流動負債計 | 19,158,401 | 35,321,031 |
| 負債の部合計 | 19,158,401 | 35,321,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,301,444,130 | 1,244,757,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,176,758,049 | 1,232,757,860 |
| （分配準備積立金） | 1,199,863,279 | 1,188,772,026 |
| 元本等合計 | 2,478,202,179 | 2,477,515,853 |
| 純資産の部合計 | 2,478,202,179 | 2,477,515,853 |
| 負債・純資産合計 | 2,497,360,580 | 2,512,836,884 |
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