三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,503 |
| コール・ローン | 25,509,231 | 28,055,366 |
| 親投資信託受益証券 | 2,473,329,894 | 2,844,684,560 |
| 未収入金 | 13,997,436 | 6,512,958 |
| 未収利息 | 323 | 1,072 |
| 流動資産計 | 2,512,836,884 | 2,879,257,459 |
| 資産の部合計 | 2,512,836,884 | 2,879,257,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,447,579 | － |
| 未払解約金 | 2,792,914 | 7,800,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,393 | 1,361,229 |
| 未払委託者報酬 | 18,709,460 | 19,057,186 |
| その他未払費用 | 34,685 | 35,333 |
| 流動負債計 | 35,321,031 | 28,254,074 |
| 負債の部合計 | 35,321,031 | 28,254,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,244,757,993 | 1,227,390,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,757,860 | 1,623,612,551 |
| （分配準備積立金） | 1,188,772,026 | 1,126,317,249 |
| 元本等合計 | 2,477,515,853 | 2,851,003,385 |
| 純資産の部合計 | 2,477,515,853 | 2,851,003,385 |
| 負債・純資産合計 | 2,512,836,884 | 2,879,257,459 |
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