有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	384,509,165	1,437,220,094	9,885,024,833
第6計算期間	312,239,974	3,240,389,219	6,956,875,588
第7計算期間	123,801,896	2,039,594,039	5,041,083,445
第8計算期間	60,392,233	1,025,704,897	4,075,770,781
第9計算期間	75,125,640	174,361,585	3,976,534,836
第10計算期間	84,301,960	251,882,867	3,808,953,929
第11計算期間	96,715,666	344,622,555	3,561,047,040
第12計算期間	121,685,233	310,324,045	3,372,408,228
第13計算期間	109,370,559	352,029,553	3,129,749,234
第14計算期間	148,339,897	642,820,470	2,635,268,661

<参考>「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	17,664,705,300	99.21
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	140,115,026	0.79
	純資産総額		17,804,820,326	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	105,700	5,793.00 5,839.00	612,320,100 617,182,300	― ―	3.47
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	145,300	3,746.35 3,647.00	544,344,655 529,909,100	― ―	2.98
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	112,300	4,644.00 4,540.00	521,521,200 509,842,000	― ―	2.86
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	740,500	596.00 587.00	441,338,000 434,673,500	― ―	2.44
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	56,000	7,607.09 7,668.00	425,997,362 429,408,000	― ―	2.41
日本	三井物産	株式	卸売業	229,600	1,542.00 1,564.00	354,043,200 359,094,400	― ―	2.02
日本	日立製作所	株式	電気機器	446,000	786.00 803.00	350,556,000 358,138,000	― ―	2.01
日本	デンソー	株式	輸送用機器	65,700	5,330.00 5,440.00	350,181,000 357,408,000	― ―	2.01
日本	江崎グリコ	株式	食料品	265,000	1,428.44 1,342.00	378,537,241 355,630,000	― ―	2.00
日本	シチズンホールディングス	株式	精密機器	426,000	839.00 833.00	357,414,000 354,858,000	― ―	1.99
日本	三井不動産	株式	不動産業	117,000	3,145.63 3,027.00	368,038,852 354,159,000	― ―	1.99
日本	カナモト	株式	サービス業	122,000	2,651.73 2,887.00	323,511,456 352,214,000	― ―	1.98
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,680,800	211.00 209.00	354,648,800 351,287,200	― ―	1.97
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	139,000	2,124.49 2,200.00	295,304,260 305,800,000	― ―	1.72
日本	ファナック	株式	電気機器	15,700	16,545.00 17,655.00	259,756,500 277,183,500	― ―	1.56
日本	カシオ計算機	株式	電気機器	235,000	1,115.00 1,149.00	262,025,000 270,015,000	― ―	1.52
日本	日本電産	株式	電気機器	21,600	11,905.00 12,490.00	257,148,000 269,784,000	― ―	1.52
日本	SMC	株式	機械	10,400	25,085.00 25,815.00	260,884,000 268,476,000	― ―	1.51
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	86,500	3,029.36 3,000.00	262,039,824 259,500,000	― ―	1.46
日本	ジャフコ	株式	証券、商品 先物取引業	49,000	5,165.68 5,290.00	253,118,320 259,210,000	― ―	1.46
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	85,500	3,100.00 3,012.00	265,050,000 257,526,000	― ―	1.45
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	71,500	2,644.98 2,928.00	189,116,450 209,352,000	― ―	1.18
日本	中外製薬	株式	医薬品	80,500	2,240.00 2,598.00	180,320,000 209,139,000	― ―	1.17
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	20,200	9,420.00 10,070.00	190,284,000 203,414,000	― ―	1.14
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	38,900	4,581.91 5,110.00	178,236,411 198,779,000	― ―	1.12
日本	日本バイリーン	株式	繊維製品	290,000	614.37 667.00	178,169,518 193,430,000	― ―	1.09
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	257,000	694.64 739.00	178,523,956 189,923,000	― ―	1.07
日本	三菱電機	株式	電気機器	152,000	1,198.84 1,205.00	182,225,092 183,160,000	― ―	1.03
日本	村田製作所	株式	電気機器	18,700	9,436.00 9,691.00	176,453,200 181,221,700	― ―	1.02
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	31,300	5,776.00 5,770.00	180,788,800 180,601,000	― ―	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.51
	食料品	3.99
	繊維製品	2.26
	化学	3.54
	医薬品	2.82
	ゴム製品	2.07
	ガラス・土石製品	2.72
	鉄鋼	0.99
	非鉄金属	0.97
	機械	6.92
	電気機器	17.71
	輸送用機器	13.19
	精密機器	2.49
	その他製品	0.98
	情報・通信業	4.69
	卸売業	4.01
	小売業	3.89
	銀行業	9.28
	証券、商品先物取引業	2.92
	保険業	1.92
	その他金融業	0.97
	不動産業	2.97
	サービス業	6.40
合 計		99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。