半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月15日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成26年2月18日から平成26年8月17日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 14 期 [ 平成26年2月17日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成26年8月17日現在 ]
※1	期首元本額	3,129,749,234円	2,635,268,661円
	期中追加設定元本額	148,339,897円	42,586,755円
	期中一部解約元本額	642,820,470円	137,731,070円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	762,102,632円	563,080,614円
3	受益権の総数	2,635,268,661口	2,540,124,346口
4	1口当たり純資産額	0.7108円	0.7783円
	(1万口当たり純資産額)	(7,108円)	(7,783円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 14 期 [ 平成26年2月17日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成26年8月17日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年2月17日現在 ]	[ 平成26年8月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		195,343,971	142,986,071
株式		17,616,729,000	14,728,023,720
未収入金		977,418,562	416,901,956
未収配当金		11,809,500	5,918,700
未収利息		325	214
流動資産合計		18,801,301,358	15,293,830,661
資産合計		18,801,301,358	15,293,830,661
負債の部
流動負債
未払金		506,669,605	337,565,289
未払解約金		441,749,970	56,860,232
流動負債合計		948,419,575	394,425,521
負債合計		948,419,575	394,425,521
純資産の部
元本等
元本	※1	20,272,900,503	15,324,654,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△2,420,018,720	△425,249,140
元本等合計		17,852,881,783	14,899,405,140
純資産合計		17,852,881,783	14,899,405,140
負債純資産合計		18,801,301,358	15,293,830,661

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までであります。
(注2)平成26年8月17日が休業日のため、前営業日の平成26年8月15日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年2月17日現在 ]	[ 平成26年8月15日現在 ]
※1	期首	平成25年2月16日	平成26年2月18日
	期首元本額	31,690,927,166円	20,272,900,503円
	期首からの追加設定元本額	3,927,844,969円	2,018,456,807円
	期首からの一部解約元本額	15,345,871,632円	6,966,703,030円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株式オープン	2,122,171,434円	2,032,847,063円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	717,972,988円	618,460,843円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,509,934,382円	1,560,405,424円
	三菱UFJ ライフプラン 25	109,676,424円	119,796,988円
	三菱UFJ ライフプラン 50	426,687,972円	452,733,687円
	三菱UFJ ライフプラン 75	460,760,057円	465,550,594円
	三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型	148,503,465円	127,746,845円
	三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型	161,038,847円	142,341,586円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	2,060,589,012円	1,765,723,054円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	1,847,480,526円	1,481,561,324円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	7,341,399,011円	4,098,002,316円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	3,366,686,385円	2,459,484,556円
	(合 計)	20,272,900,503円	15,324,654,280円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,420,018,720円	425,249,140円
3	受益権の総数	20,272,900,503口	15,324,654,280口
4	1口当たり純資産額	0.8806円	0.9723円
	(1万口当たり純資産額)	(8,806円)	(9,723円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年2月17日現在 ]	[ 平成26年8月15日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。