有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
投資状況

2024年 2月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,527,567,670	97.91
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	181,734,889	2.09
純資産総額		8,709,302,559	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	タチエス	輸送用機器	151,800	1,975.00	299,805,000	2,048.00	310,886,400	3.57
日本	株式	三菱商事	卸売業	96,400	2,960.00	285,344,000	3,205.00	308,962,000	3.55
日本	株式	日立製作所	電気機器	22,600	12,130.00	274,138,000	12,665.00	286,229,000	3.29
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	179,400	1,404.00	251,877,600	1,542.00	276,634,800	3.18
日本	株式	第一三共	医薬品	53,300	4,806.16	256,168,368	4,974.00	265,114,200	3.04
日本	株式	大阪ソーダ	化学	21,600	11,650.00	251,640,000	11,540.00	249,264,000	2.86
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	46,200	5,298.00	244,767,600	5,363.00	247,770,600	2.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	55,200	4,367.00	241,058,400	4,376.00	241,555,200	2.77
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	64,000	3,382.00	216,448,000	3,621.00	231,744,000	2.66
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	89,300	2,534.52	226,332,972	2,454.50	219,186,850	2.52
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	70,200	2,838.00	199,227,600	2,966.50	208,248,300	2.39
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	26,700	7,046.28	188,135,676	6,910.00	184,497,000	2.12
日本	株式	カプコン	情報・通信業	29,300	5,961.00	174,657,300	6,029.00	176,649,700	2.03
日本	株式	自重堂	繊維製品	14,800	10,860.00	160,728,000	11,690.00	173,012,000	1.99
日本	株式	メニコン	精密機器	97,300	1,653.50	160,885,550	1,774.50	172,658,850	1.98
日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	273,700	718.85	196,750,647	621.00	169,967,700	1.95
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	160,000	1,044.50	167,120,000	1,050.50	168,080,000	1.93
日本	株式	FPパートナー	保険業	22,200	6,430.00	142,746,000	7,060.00	156,732,000	1.80
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	832,900	181.00	150,754,900	182.30	151,837,670	1.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	48,600	3,019.00	146,723,400	3,023.00	146,917,800	1.69
日本	株式	ホシザキ	機械	28,300	5,216.08	147,615,284	5,106.00	144,499,800	1.66
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	36,800	3,451.01	126,997,508	3,715.00	136,712,000	1.57
日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	48,000	2,561.00	122,928,000	2,815.00	135,120,000	1.55
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	165,000	797.60	131,604,000	816.00	134,640,000	1.55
日本	株式	アマダ	機械	80,000	1,574.50	125,960,000	1,662.50	133,000,000	1.53
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	38,900	3,200.00	124,480,000	3,408.00	132,571,200	1.52
日本	株式	エクセディ	輸送用機器	43,700	2,846.00	124,370,200	3,010.00	131,537,000	1.51
日本	株式	ベースフード	食料品	295,800	415.00	122,757,000	441.00	130,447,800	1.50
日本	株式	太陽誘電	電気機器	38,400	3,418.46	131,269,213	3,270.00	125,568,000	1.44
日本	株式	セルシス	情報・通信業	152,300	760.22	115,781,506	820.00	124,886,000	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 2月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.19
	食料品	4.20
	繊維製品	1.99
	パルプ・紙	1.36
	化学	4.93
	医薬品	3.04
	石油・石炭製品	0.87
	鉄鋼	1.57
	非鉄金属	1.35
	金属製品	0.93
	機械	7.19
	電気機器	15.92
	輸送用機器	9.89
	精密機器	2.96
	その他製品	1.22
	陸運業	1.16
	海運業	0.82
	情報・通信業	6.64
	卸売業	4.76
	小売業	2.39
	銀行業	4.72
	保険業	6.10
	その他金融業	1.20
	不動産業	0.77
	サービス業	10.74
	小計	97.91
合計		97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。