三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,028,637 | 788,425 |
| 有価証券売買等損益 | 197,052,685 | 245,638,735 |
| 営業収益合計 | 198,081,322 | 246,427,160 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,489,115 | 3,351,133 |
| 委託者報酬 | 31,401,925 | 30,160,029 |
| その他費用 | 90,589 | 87,000 |
| 営業費用合計 | 34,981,629 | 33,598,162 |
| 全事業営業利益 | 163,099,693 | 212,828,998 |
| 当期経常利益 | 163,099,693 | 212,828,998 |
| 当年度純利益 | 163,099,693 | 212,828,998 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 377,846 | 35,948,611 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,419,749 | -35,249,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,648,211 | 50,788,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,648,211 | 50,788,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,017 | 498,190 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,017 | 498,190 |
| 分配金 | － | － |
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