三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バ…

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)で絞込み

個別

2018年2月15日: 35億6832万
2019年2月15日 -0.05%: 35億6669万

個別

2018年2月15日: 55億6775万
2019年2月15日 -0.84%: 55億2073万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			77,221,823
負債純資産合計			92,256,213

(2) 中間損益計算書

2019/05/14 9:44

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 2月15日現在]
純資産合計	8,639,919,425
負債純資産合計	8,705,005,622

注記表

2019/05/14 9:44

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 2月15日現在]
純資産合計	8,896,013,971
負債純資産合計	8,911,760,311

注記表

2019/05/14 9:44

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