三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,098,322 | 1,116,169,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,362,900 | 1,741,979,637 |
| 未収入金 | 2,098,428 | 36,057,845 |
| 流動資産計 | 3,435,559,650 | 2,894,207,088 |
| 資産の部合計 | 3,435,559,650 | 2,894,207,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,212,435 | 12,244,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,950,853 | 1,642,326 |
| 未払委託者報酬 | 17,557,654 | 14,780,880 |
| 未払利息 | 696 | 208 |
| その他未払費用 | 50,658 | 42,640 |
| 流動負債計 | 20,772,296 | 28,710,563 |
| 負債の部合計 | 20,772,296 | 28,710,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,088,698,098 | 2,501,459,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,089,256 | 364,036,746 |
| （分配準備積立金） | 44,167,517 | 102,583,208 |
| 元本等合計 | 3,414,787,354 | 2,865,496,525 |
| 純資産の部合計 | 3,414,787,354 | 2,865,496,525 |
| 負債・純資産合計 | 3,435,559,650 | 2,894,207,088 |
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