負債純資産
個別
- 2023年2月15日
- 20億3432万
- 2024年2月15日 -1.95%
- 19億9458万
個別
- 2023年2月15日
- 28億8908万
- 2024年2月15日 -4.63%
- 27億5537万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/14 9:08
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 88,630,795 負債純資産合計 112,326,220
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/14 9:08
注記表[2024年 2月15日現在] 純資産合計 8,511,256,363 負債純資産合計 8,620,670,734
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/05/14 9:08
注記表[2024年 2月15日現在] 純資産合計 28,994,998,330 負債純資産合計 29,009,792,248
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