三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,327,462 | 739,795,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,217,782 | 1,074,093,597 |
| 未収入金 | 11,808,020 | 7,932,833 |
| 未収利息 | 10,082 | 14,472 |
| 流動資産計 | 1,881,363,346 | 1,821,836,880 |
| 資産の部合計 | 1,881,363,346 | 1,821,836,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,917,355 | 12,815,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,094 | 981,715 |
| 未払委託者報酬 | 9,504,779 | 8,835,401 |
| その他未払費用 | 27,394 | 25,467 |
| 流動負債計 | 71,505,622 | 22,657,759 |
| 負債の部合計 | 71,505,622 | 22,657,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,780,119 | 1,388,215,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,077,605 | 410,963,938 |
| （分配準備積立金） | 111,443,593 | 195,565,803 |
| 元本等合計 | 1,809,857,724 | 1,799,179,121 |
| 純資産の部合計 | 1,809,857,724 | 1,799,179,121 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,363,346 | 1,821,836,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
