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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

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【提出】: 2021/05/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

令和 3年 2月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,871,767,291
Ⅱ 負債総額	39,299,712
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,832,467,579
Ⅳ 発行済口数	3,057,403,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2535
(10,000口当たり)	(12,535	)

開示資料

決算

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