有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

「三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型」
【純資産額計算書】

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,922,123,690
Ⅱ 負 債 総 額	3,461,087
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,918,662,603
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,946,714,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9905 ( 1万口当たり 9,905	)

「三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型」
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,205,631,406
Ⅱ 負 債 総 額	6,187,060
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,199,444,346
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,327,937,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9614 ( 1万口当たり 9,614	)

<参考>「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	18,647,138,011
Ⅱ 負 債 総 額	842,317,685
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,804,820,326
Ⅳ 発 行 済 口 数	20,027,994,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8890 ( 1万口当たり 8,890	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	16,088,485,189
Ⅱ 負 債 総 額	100,862,037
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,987,623,152
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,197,578,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3107 ( 1万口当たり 13,107	)