有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	734,851,419	7,106,506,463	19,374,944,600
第6計算期間	4,797,103	7,149,540,010	12,230,201,693
第7計算期間	3,454,515	3,877,018,794	8,356,637,414
第8計算期間	―	1,653,239,026	6,703,398,388
第9計算期間	―	653,263,993	6,050,134,395
第10計算期間	―	795,976,245	5,254,158,150
第11計算期間	―	653,360,154	4,600,797,996
第12計算期間	1,106,043	639,872,452	3,962,031,587
第13計算期間	896,438	399,383,721	3,563,544,304
第14計算期間	89,723,754	693,339,626	2,959,928,432

「三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,240,448,081	70.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	958,996,265	29.97
	純資産総額		3,199,444,346	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,435,477,645	0.8806 0.8890	1,264,134,319 1,276,139,626	― ―	39.89
日本	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	―	735,720,192	1.3091 1.3107	963,131,304 964,308,455	― ―	30.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	70.03
合 計	70.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第5計算期間末日 (平成17年 2月15日)	17,129,916,702 17,129,916,702	(分配付) (分配落)	8,276 8,276	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成18年 2月15日)	12,933,053,453 12,933,053,453	(分配付) (分配落)	9,930 9,930	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成19年 2月15日)	9,029,324,716 9,029,324,716	(分配付) (分配落)	10,299 10,299	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成20年 2月15日)	6,366,259,413 6,366,259,413	(分配付) (分配落)	9,119 9,119	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成21年 2月16日)	4,690,174,051 4,690,174,051	(分配付) (分配落)	7,149 7,149	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 2月15日)	4,594,221,447 4,594,221,447	(分配付) (分配落)	7,766 7,766	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年 2月15日)	4,305,858,792 4,305,858,792	(分配付) (分配落)	8,213 8,213	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年 2月15日)	3,659,750,237 3,659,750,237	(分配付) (分配落)	7,781 7,781	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成25年 2月15日)	3,588,786,895 3,588,786,895	(分配付) (分配落)	8,504 8,504	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成26年 2月17日)	3,209,773,439 3,209,773,439	(分配付) (分配落)	9,574 9,574	(分配付) (分配落)
平成25年 2月末日	3,627,729,558		8,612
3月末日	3,708,681,111		8,895
4月末日	3,863,835,412		9,450
5月末日	3,659,505,672		9,233
6月末日	3,600,085,013		9,183
7月末日	3,550,436,055		9,195
8月末日	3,486,684,041		9,110
9月末日	3,575,312,587		9,473
10月末日	3,531,021,430		9,502
11月末日	3,440,334,954		9,698
12月末日	3,360,202,029		9,898
平成26年 1月末日	3,251,630,198		9,673
2月末日	3,199,444,346		9,614

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第5計算期間	0	円
第6計算期間	0	円
第7計算期間	0	円
第8計算期間	0	円
第9計算期間	0	円
第10計算期間	0	円
第11計算期間	0	円
第12計算期間	0	円
第13計算期間	0	円
第14計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第5計算期間	4.28
第6計算期間	19.98
第7計算期間	3.71
第8計算期間	△11.45
第9計算期間	△21.60
第10計算期間	8.63
第11計算期間	5.75
第12計算期間	△5.25
第13計算期間	9.29
第14計算期間	12.58

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	710,661,813	5,447,254,075	20,698,138,916
第6計算期間	44,105,035	7,717,529,197	13,024,714,754
第7計算期間	29,795,529	4,287,548,027	8,766,962,256
第8計算期間	2,376,738	1,787,704,561	6,981,634,433
第9計算期間	―	420,663,198	6,560,971,235
第10計算期間	100,927	645,475,275	5,915,596,887
第11計算期間	1,448,716	674,077,962	5,242,967,641
第12計算期間	4,440,806	543,967,256	4,703,441,191
第13計算期間	1,802,822	485,120,508	4,220,123,505
第14計算期間	112,557,804	979,920,554	3,352,760,755

<参考>「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	17,664,705,300	99.21
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	140,115,026	0.79
	純資産総額		17,804,820,326	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	105,700	5,793.00 5,839.00	612,320,100 617,182,300	― ―	3.47
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	145,300	3,746.35 3,647.00	544,344,655 529,909,100	― ―	2.98
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	112,300	4,644.00 4,540.00	521,521,200 509,842,000	― ―	2.86
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	740,500	596.00 587.00	441,338,000 434,673,500	― ―	2.44
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	56,000	7,607.09 7,668.00	425,997,362 429,408,000	― ―	2.41
日本	三井物産	株式	卸売業	229,600	1,542.00 1,564.00	354,043,200 359,094,400	― ―	2.02
日本	日立製作所	株式	電気機器	446,000	786.00 803.00	350,556,000 358,138,000	― ―	2.01
日本	デンソー	株式	輸送用機器	65,700	5,330.00 5,440.00	350,181,000 357,408,000	― ―	2.01
日本	江崎グリコ	株式	食料品	265,000	1,428.44 1,342.00	378,537,241 355,630,000	― ―	2.00
日本	シチズンホールディングス	株式	精密機器	426,000	839.00 833.00	357,414,000 354,858,000	― ―	1.99
日本	三井不動産	株式	不動産業	117,000	3,145.63 3,027.00	368,038,852 354,159,000	― ―	1.99
日本	カナモト	株式	サービス業	122,000	2,651.73 2,887.00	323,511,456 352,214,000	― ―	1.98
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,680,800	211.00 209.00	354,648,800 351,287,200	― ―	1.97
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	139,000	2,124.49 2,200.00	295,304,260 305,800,000	― ―	1.72
日本	ファナック	株式	電気機器	15,700	16,545.00 17,655.00	259,756,500 277,183,500	― ―	1.56
日本	カシオ計算機	株式	電気機器	235,000	1,115.00 1,149.00	262,025,000 270,015,000	― ―	1.52
日本	日本電産	株式	電気機器	21,600	11,905.00 12,490.00	257,148,000 269,784,000	― ―	1.52
日本	SMC	株式	機械	10,400	25,085.00 25,815.00	260,884,000 268,476,000	― ―	1.51
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	86,500	3,029.36 3,000.00	262,039,824 259,500,000	― ―	1.46
日本	ジャフコ	株式	証券、商品 先物取引業	49,000	5,165.68 5,290.00	253,118,320 259,210,000	― ―	1.46
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	85,500	3,100.00 3,012.00	265,050,000 257,526,000	― ―	1.45
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	71,500	2,644.98 2,928.00	189,116,450 209,352,000	― ―	1.18
日本	中外製薬	株式	医薬品	80,500	2,240.00 2,598.00	180,320,000 209,139,000	― ―	1.17
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	20,200	9,420.00 10,070.00	190,284,000 203,414,000	― ―	1.14
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	38,900	4,581.91 5,110.00	178,236,411 198,779,000	― ―	1.12
日本	日本バイリーン	株式	繊維製品	290,000	614.37 667.00	178,169,518 193,430,000	― ―	1.09
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	257,000	694.64 739.00	178,523,956 189,923,000	― ―	1.07
日本	三菱電機	株式	電気機器	152,000	1,198.84 1,205.00	182,225,092 183,160,000	― ―	1.03
日本	村田製作所	株式	電気機器	18,700	9,436.00 9,691.00	176,453,200 181,221,700	― ―	1.02
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	31,300	5,776.00 5,770.00	180,788,800 180,601,000	― ―	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.51
	食料品	3.99
	繊維製品	2.26
	化学	3.54
	医薬品	2.82
	ゴム製品	2.07
	ガラス・土石製品	2.72
	鉄鋼	0.99
	非鉄金属	0.97
	機械	6.92
	電気機器	17.71
	輸送用機器	13.19
	精密機器	2.49
	その他製品	0.98
	情報・通信業	4.69
	卸売業	4.01
	小売業	3.89
	銀行業	9.28
	証券、商品先物取引業	2.92
	保険業	1.92
	その他金融業	0.97
	不動産業	2.97
	サービス業	6.40
合 計		99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	9,456,611,700	59.15
社債券		日本	6,295,144,500	39.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	235,866,952	1.47
	純資産総額		15,987,623,152	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	700,000	106.62 106.6420	746,382,000 746,494,000	1.400000 2019/09/20	4.67
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	500,000	106.98 107.0700	534,910,000 535,350,000	1.400000 2020/03/20	3.35
日本	第3回バンク・オブ・アメリカ	社債券	―	500,000	101.18 101.1410	505,915,000 505,705,000	1.790000 2014/12/03	3.16
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	400,000	105.19 105.3330	420,796,000 421,332,000	1.100000 2020/06/20	2.64
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	400,000	102.04 102.2210	408,160,000 408,884,000	0.800000 2023/09/20	2.56
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	105.84 105.9710	317,544,000 317,913,000	1.200000 2021/06/20	1.99
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	104.33 104.5100	313,017,000 313,530,000	1.000000 2021/09/20	1.96
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	104.28 104.4720	312,861,000 313,416,000	1.000000 2022/03/20	1.96
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	102.51 102.7110	307,533,000 308,133,000	0.800000 2022/09/20	1.93
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.65 101.7610	304,977,000 305,283,000	0.853000 2018/02/26	1.91
日本	第70回住友不動産	社債券	―	300,000	101.02 100.9840	303,066,000 302,952,000	1.480000 2014/12/19	1.89
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	270,000	104.72 104.7960	282,752,100 282,949,200	1.700000 2033/06/20	1.77
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	250,000	112.61 113.0610	281,537,500 282,652,500	2.000000 2030/06/20	1.77
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	250,000	101.52 101.7280	253,800,000 254,320,000	0.700000 2022/12/20	1.59
日本	第20回利付国債(30年)	国債証券	―	200,000	117.93 117.5280	235,878,000 235,056,000	2.500000 2035/09/20	1.47
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	114.98 115.3740	229,978,000 230,748,000	2.200000 2031/03/20	1.44
日本	第113回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	114.67 115.1110	229,352,000 230,222,000	2.100000 2029/09/20	1.44
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	113.63 114.0960	227,276,000 228,192,000	2.100000 2030/12/20	1.43
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	210,000	108.69 108.1800	228,255,300 227,178,000	2.000000 2052/03/20	1.42
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	105.88 105.9950	211,768,000 211,990,000	1.200000 2020/12/20	1.33
日本	第136回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	104.54 104.8440	209,088,000 209,688,000	1.600000 2032/03/20	1.31
日本	第311回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	103.29 103.4100	206,588,000 206,820,000	0.800000 2020/09/20	1.29
日本	第12回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	101.60 101.5780	203,216,000 203,156,000	1.545000 2015/06/03	1.27
日本	第163回オリックス	社債券	―	200,000	101.34 101.3800	202,696,000 202,760,000	0.746000 2017/08/07	1.27
日本	第75回丸紅	社債券	―	200,000	100.92 100.9090	201,852,000 201,818,000	1.110000 2015/03/09	1.26
日本	第2回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.90 100.8450	201,804,000 201,690,000	2.180000 2014/08/05	1.26
日本	第51回日産自動車	社債券	―	200,000	100.72 100.7100	201,458,000 201,420,000	0.813000 2015/04/28	1.26
日本	第29回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.70 100.6840	201,406,000 201,368,000	0.857000 2015/04/17	1.26
日本	第167回オリックス	社債券	―	200,000	100.43 100.5670	200,872,000 201,134,000	0.508000 2018/03/07	1.26
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.31 100.3340	200,636,000 200,668,000	0.462000 2016/06/13	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	59.15
社債券	39.38
合 計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。