有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)

(1)【投資方針】
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式・公社債に直接投資することがあります。
主として、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券および短期金融資産への投資を通じて、国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資を行います。
国内株式・国内債券・短期金融資産の組入比率を、定められた範囲の中で市場見通しに基づき変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指します。各資産の標準組入比率および変更の範囲は次の通りとします。
国内株式:20%(範囲10%～30%)
国内債券:40%(範囲30%～50%)
短期金融資産:40%(範囲20%～60%)
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)20%、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)40%、有担保コール(翌日物)40%を組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式・公社債に直接投資することがあります。
主として、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券および短期金融資産への投資を通じて、国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資を行います。
国内株式・国内債券・短期金融資産の組入比率を、定められた範囲の中で市場見通しに基づき変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指します。各資産の標準組入比率および変更の範囲は次の通りとします。
国内株式:40%(範囲30%～50%)
国内債券:30%(範囲20%～40%)
短期金融資産:30%(範囲10%～50%)
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)40%、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)30%、有担保コール(翌日物)30%を組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。