有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 13 期 自 平成24年 2月16日 至 平成25年 2月15日 | 第 14 期 自 平成25年 2月16日 至 平成26年 2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,028,637 | 788,425 | |
| 有価証券売買等損益 | 197,052,685 | 245,638,735 | |
| 営業収益合計 | 198,081,322 | 246,427,160 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,489,115 | 3,351,133 | |
| 委託者報酬 | 31,401,925 | 30,160,029 | |
| その他費用 | 90,589 | 87,000 | |
| 営業費用合計 | 34,981,629 | 33,598,162 | |
| 営業利益 | 163,099,693 | 212,828,998 | |
| 経常利益 | 163,099,693 | 212,828,998 | |
| 当期純利益 | 163,099,693 | 212,828,998 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 377,846 | 35,948,611 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △472,688,790 | △262,419,749 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,648,211 | 50,788,007 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,648,211 | 50,788,007 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,017 | 498,190 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,017 | 498,190 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,419,749 | △35,249,545 | |
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