有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

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【提出】
2023/05/12 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,561,227,369
Ⅱ 負債総額64,101,373
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,497,125,996
Ⅳ 発行済口数3,522,693,468口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1282
(10,000口当たり)(21,282)

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