有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	339,329,961
国債証券	12,872,795,969
社債券	8,444,054,000
未収利息	50,228,940
前払金	2,579,000
前払費用	15,978,077
差入委託証拠金	5,682,748
流動資産合計	21,730,648,695
資産合計	21,730,648,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,426,425
未払解約金	7,598,689
流動負債合計	11,025,114
負債合計	11,025,114
純資産の部
元本等
元本	16,858,393,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,861,229,883
元本等合計	21,719,623,581
純資産合計	21,719,623,581
負債純資産合計	21,730,648,695

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月16日現在]
1.	期首	2025年 2月18日
	期首元本額	21,697,607,454円
	期中追加設定元本額	4,347,015,778円
	期中一部解約元本額	9,186,229,534円
	元本の内訳※
	国内債券セレクション(ラップ向け)	12,776,913,762円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	518,340,201円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	565,694,191円
	三菱UFJ ライフプラン 25	575,449,780円
	三菱UFJ ライフプラン 50	929,911,995円
	三菱UFJ ライフプラン 75	397,994,794円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	135,169,243円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	11,235,096円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	76,035,783円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	106,812,504円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	61,669,599円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	36,537,218円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	56,819,922円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	13,146,545円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	15,302,838円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	118,077,274円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	188,380,237円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	99,234,590円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	104,037,190円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	37,110,473円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	34,520,463円
	合計	16,858,393,698円
2.	受益権の総数	16,858,393,698口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月18日 至 2026年 2月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△483,928,843
社債券	△44,950,000
合計	△528,878,843

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[2026年 2月16日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	50,744,000	―	49,225,000	△1,519,000
	売建	657,750,000	―	659,650,000	△1,900,000
合計		708,494,000	―	708,875,000	△3,419,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月16日現在]
1口当たり純資産額	1.2884円
(1万口当たり純資産額)	(12,884円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第467回利付国債(2年)	220,000,000	219,397,200
	第468回利付国債(2年)	630,000,000	627,927,300
	第2回利付国債(40年)	40,000,000	32,981,200
	第5回利付国債(40年)	70,000,000	52,094,700
	第14回利付国債(40年)	10,000,000	4,548,500
	第15回利付国債(40年)	20,000,000	10,001,600
	第17回利付国債(40年)	260,000,000	185,858,400
	第18回利付国債(40年)	200,000,000	180,250,000
	第370回利付国債(10年)	4,280,000,000	3,892,446,000
	第31回利付国債(30年)	30,000,000	28,508,700
	第32回利付国債(30年)	50,000,000	47,788,000
	第33回利付国債(30年)	50,000,000	45,620,500
	第34回利付国債(30年)	70,000,000	65,027,900
	第36回利付国債(30年)	80,000,000	71,165,600
	第37回利付国債(30年)	60,000,000	52,197,600
	第39回利付国債(30年)	90,000,000	77,341,500
	第41回利付国債(30年)	120,000,000	98,884,800
	第42回利付国債(30年)	100,000,000	81,971,000
	第44回利付国債(30年)	30,000,000	24,343,500
	第54回利付国債(30年)	260,000,000	165,687,600
	第58回利付国債(30年)	310,000,000	191,542,800
	第60回利付国債(30年)	20,000,000	12,487,000
	第61回利付国債(30年)	20,000,000	11,757,800
	第74回利付国債(30年)	120,000,000	68,898,000
	第75回利付国債(30年)	80,000,000	49,804,800
	第77回利付国債(30年)	120,000,000	80,382,000
	第88回利付国債(30年)	550,000,000	522,593,500
	第89回利付国債(30年)	1,250,000,000	1,234,450,000
	第170回利付国債(20年)	110,000,000	80,782,900
	第180回利付国債(20年)	40,000,000	29,430,400
	第183回利付国債(20年)	580,000,000	463,982,600
	第186回利付国債(20年)	230,000,000	184,128,800
	第191回利付国債(20年)	140,000,000	119,134,400
	第192回利付国債(20年)	60,000,000	54,312,600
	第1294回国庫短期証券	800,000,000	799,478,400
	第1330回国庫短期証券	400,000,000	399,838,800
	第1346回国庫短期証券	200,000,000	199,950,000
	第1350回国庫短期証券	200,000,000	199,869,600
	第1352回国庫短期証券	700,000,000	699,449,800
	第1355回国庫短期証券	300,000,000	299,683,800
	第29回利付国債(物価連動・10年)	630,000,000	645,434,833
	第30回利付国債(物価連動・10年)	570,000,000	561,361,536
国債証券 合計		14,100,000,000	12,872,795,969
社債券	第35回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	198,468,000
	第44回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	98,777,000
	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	100,000,000	98,935,000
	第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	99,725,000
	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー(2025)	100,000,000	99,219,000
	第10回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	198,764,000
	第11回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	600,000,000	591,834,000
	第6回フランス電力	200,000,000	195,168,000
	第10回フランス電力	100,000,000	98,756,000
	第5回大和ハウス工業利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	400,000,000	387,596,000
	第2回積水ハウス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	97,884,000
	BARCLAYS PLC	100,000,000	99,212,000
	第1回住友生命第4回劣後ローン永久債利払繰延・任意償還条項付	100,000,000	98,239,000
	第27回アサヒグループホールディングス	100,000,000	97,568,000
	第11回サントリーホールディングス	200,000,000	194,834,000
	第7回ヒューリック利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	98,207,000
	第3回東急不動産ホールディングス利払繰延・期限前償還条項付	100,000,000	98,708,000
	第12回ヤフー	100,000,000	99,512,000
	第19回Zホールディングス	100,000,000	99,514,000
	第26回LINEヤフー	200,000,000	197,726,000
	第1回住友生命2023基金	100,000,000	97,101,000
	第2回パナソニック利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	200,000,000	192,836,000
	第42回ソニーグループ	100,000,000	97,802,000
	第11回楽天カード	100,000,000	100,013,000
	第116回丸紅	100,000,000	97,456,000
	第24回イオン(サステナビリティ)	100,000,000	97,448,000
	第37回三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付	200,000,000	193,560,000
	第9回三井住友トラストグループ永久債任意償還条項付	100,000,000	98,236,000
	第22回三井住友フィナンシャルグループ永久債任意償還条項付	100,000,000	98,762,000
	第19回みずほフィナンシャルグループ永久債任意償還条項付	100,000,000	98,276,000
	第21回みずほフィナンシャルグループ永久債任意償還条項付	200,000,000	196,320,000
	第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	96,863,000
	第41回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	97,011,000
	第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	96,335,000
	第4回東京センチュリー利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	98,043,000
	第34回SBIホールディングス	100,000,000	99,855,000
	第41回SBIホールディングス	100,000,000	99,093,000
	第100回トヨタファイナンス	100,000,000	99,513,000
	第42回リコーリース	200,000,000	197,198,000
	第43回リコーリース(サステナビリティ)	100,000,000	97,245,000
	第44回リコーリース	100,000,000	96,919,000
	第25回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	196,344,000
	第81回アコム	100,000,000	99,431,000
	第85回アコム	200,000,000	193,706,000
	第6回オリックス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	96,856,000
	第7回オリックス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	98,037,000
	第3回大和証券グループ本社永久債任意償還条項付	100,000,000	97,734,000
	第40回大和証券グループ本社	100,000,000	99,433,000
	第44回大和証券グループ本社(グリーン)	100,000,000	99,051,000
	第3回野村ホールディングス	100,000,000	99,420,000
	第7回野村ホールディングス	100,000,000	99,622,000
	第8回野村ホールディングス	100,000,000	97,559,000
	第142回三菱地所(サステナビリティ)	400,000,000	390,376,000
	第37回イオンモール(グリーン)	100,000,000	97,580,000
	第30回商船三井	100,000,000	99,138,000
	第1回関西電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	200,000,000	198,190,000
	第540回関西電力	200,000,000	198,794,000
	第447回中国電力	200,000,000	194,878,000
	第84回電源開発	100,000,000	98,397,000
	第68回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,874,000
	第71回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,103,000
社債券 合計		8,600,000,000	8,444,054,000
合計		22,700,000,000	21,316,849,969

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。