有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,968,038
株式	8,263,018,910
未収入金	243,470,082
未収配当金	7,584,600
流動資産合計	8,614,041,630
資産合計	8,614,041,630
負債の部
流動負債
未払金	118,631,357
未払解約金	140,020,412
未払利息	18
流動負債合計	258,651,787
負債合計	258,651,787
純資産の部
元本等
元本	4,556,365,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,799,023,989
元本等合計	8,355,389,843
純資産合計	8,355,389,843
負債純資産合計	8,614,041,630

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 2月15日現在]
1.	期首	令和 2年 2月18日
	期首元本額	5,444,861,964円
	期中追加設定元本額	1,909,126,702円
	期中一部解約元本額	2,797,622,812円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	961,763,110円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	373,199,358円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	984,937,456円
	三菱UFJ ライフプラン 25	109,638,026円
	三菱UFJ ライフプラン 50	435,996,970円
	三菱UFJ ライフプラン 75	469,734,082円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	293,553,679円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	174,726,964円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	19,796,937円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	229,139,667円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	34,315,817円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	31,363,483円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	21,814,265円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	52,934,894円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	4,490,522円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	5,749,426円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	27,696,024円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	83,522,596円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	57,426,612円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	70,228,727円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	48,070,305円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	66,266,934円
	合計	4,556,365,854円
2.	受益権の総数	4,556,365,854口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 2月18日 至 令和 3年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,563,601,604
合計	1,563,601,604

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.8338円
(1万口当たり純資産額)	(18,338円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	33,100	769.00	25,453,900
1925	大和ハウス工業	42,000	3,337.00	140,154,000
1951	協和エクシオ	34,600	2,844.00	98,402,400
2270	雪印メグミルク	29,900	2,264.00	67,693,600
2871	ニチレイ	24,100	2,881.00	69,432,100
2875	東洋水産	15,200	4,650.00	70,680,000
3407	旭化成	53,900	1,183.50	63,790,650
4063	信越化学工業	6,700	18,740.00	125,558,000
4118	カネカ	20,300	4,265.00	86,579,500
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	21,500	2,529.00	54,373,500
4985	アース製薬	6,700	6,240.00	41,808,000
4514	あすか製薬	66,200	1,521.00	100,690,200
4519	中外製薬	27,600	5,148.00	142,084,800
4523	エーザイ	4,900	7,786.00	38,151,400
4568	第一三共	67,900	3,368.00	228,687,200
5401	日本製鉄	250,100	1,500.00	375,150,000
5713	住友金属鉱山	35,800	5,031.00	180,109,800
5801	古河電気工業	8,900	2,925.00	26,032,500
6586	マキタ	15,700	4,820.00	75,674,000
7011	三菱重工業	30,500	3,043.00	92,811,500
4062	イビデン	26,300	5,040.00	132,552,000
6502	東芝	51,500	3,655.00	188,232,500
6592	マブチモーター	8,400	5,400.00	45,360,000
6594	日本電産	8,800	14,990.00	131,912,000
6701	日本電気	23,800	6,290.00	149,702,000
6702	富士通	9,900	16,075.00	159,142,500
6758	ソニー	31,400	11,970.00	375,858,000
6963	ローム	12,000	11,860.00	142,320,000
6967	新光電気工業	45,000	2,995.00	134,775,000
7244	市光工業	77,600	809.00	62,778,400
8035	東京エレクトロン	4,800	43,560.00	209,088,000
7105	三菱ロジスネクスト	45,500	1,175.00	53,462,500
7201	日産自動車	148,600	609.90	90,631,140
7203	トヨタ自動車	21,200	8,456.00	179,267,200
7267	本田技研工業	56,000	3,052.00	170,912,000
7272	ヤマハ発動機	10,100	2,450.00	24,745,000
7282	豊田合成	26,900	3,015.00	81,103,500
7309	シマノ	4,400	26,365.00	116,006,000
7733	オリンパス	49,700	2,314.00	115,005,800
7974	任天堂	4,000	66,600.00	266,400,000
9065	山九	14,900	4,390.00	65,411,000
9143	SGホールディングス	43,400	2,661.00	115,487,400
9303	住友倉庫	29,400	1,436.00	42,218,400
3635	コーエーテクモホールディングス	31,100	6,540.00	203,394,000
4348	インフォコム	3,600	3,085.00	11,106,000
4385	メルカリ	40,500	6,140.00	248,670,000
4485	JTOWER	9,600	10,050.00	96,480,000
4486	ユナイトアンドグロウ	61,900	1,412.00	87,402,800
4812	電通国際情報サービス	27,800	3,825.00	106,335,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,500	7,150.00	25,025,000
9984	ソフトバンクグループ	24,400	10,005.00	244,122,000
7685	BuySell Technologies	20,000	3,375.00	67,500,000
8001	伊藤忠商事	78,800	3,140.00	247,432,000
2685	アダストリア	29,200	2,093.00	61,115,600
3186	ネクステージ	29,900	1,656.00	49,514,400
3558	ロコンド	38,300	2,289.00	87,668,700
3563	スシローグローバルホールディングス	21,200	4,420.00	93,704,000
7671	AmidAホールディングス	21,000	1,151.00	24,171,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	235,700	541.50	127,631,550
8308	りそなホールディングス	205,400	431.40	88,609,560
8316	三井住友フィナンシャルグループ	29,600	3,688.00	109,164,800
8473	SBIホールディングス	28,700	3,215.00	92,270,500
8604	野村ホールディングス	131,900	647.90	85,458,010
7181	かんぽ生命保険	29,800	2,174.00	64,785,200
8766	東京海上ホールディングス	34,000	5,560.00	189,040,000
3288	オープンハウス	20,900	4,250.00	88,825,000
2432	ディー・エヌ・エー	41,200	2,134.00	87,920,800
4293	セプテーニ・ホールディングス	255,600	489.00	124,988,400
4751	サイバーエージェント	11,200	7,080.00	79,296,000
6098	リクルートホールディングス	21,100	5,142.00	108,496,200
6580	ライトアップ	37,400	4,510.00	168,674,000
7034	プロレド・パートナーズ	10,600	3,635.00	38,531,000
	合 計	3,083,100		8,263,018,910

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。