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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,950,384,900 | 60.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,089,000 | 0.87 |
| 社債券 | 日本 | 3,894,374,000 | 34.04 |
| スイス | 100,007,000 | 0.87 | |
| 小計 | 3,994,381,000 | 34.91 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 396,813,033 | 3.47 |
| 純資産総額 | 11,441,667,933 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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