ジャパン・ベスト・ブレンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,576,199 | 17,824,980 |
| 株式 | 1,100,608,400 | 566,795,700 |
| 未収入金 | － | 12,781,879 |
| 未収配当金 | 9,837,550 | 6,491,580 |
| 未収利息 | 397 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,138,022,546 | 603,894,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,138,022,546 | 603,894,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,977,724 |
| 未払解約金 | － | 177,300 |
| 未払受託者報酬 | 653,982 | 303,468 |
| 未払委託者報酬 | 9,155,646 | 4,248,470 |
| その他未払費用 | 19,561 | 9,047 |
| 流動負債合計 | 9,829,189 | 17,716,009 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,829,189 | 17,716,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,895,900,000 | 1,645,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -767,706,643 | -1,059,481,815 |
| （分配準備積立金） | 25,009,589 | 23,931,879 |
| 元本等合計 | 1,128,193,357 | 586,178,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,128,193,357 | 586,178,185 |
| 負債純資産合計 | 1,138,022,546 | 603,894,194 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
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