ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,494 | 781,438 |
| コール・ローン | 245,742,400 | 182,061,003 |
| 親投資信託受益証券 | 8,429,726,164 | 8,130,113,728 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 259 | 168 |
| 流動資産計 | 8,685,480,317 | 8,322,956,337 |
| 資産の部合計 | 8,685,480,317 | 8,322,956,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,384,411 | － |
| 未払解約金 | 3,905,179 | 1,177,970 |
| 未払受託者報酬 | 4,876,176 | 4,710,806 |
| 未払委託者報酬 | 68,266,401 | 65,951,284 |
| その他未払費用 | 205,092 | 224,047 |
| 流動負債計 | 158,637,259 | 72,064,107 |
| 負債の部合計 | 158,637,259 | 72,064,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,564,068,542 | 13,063,149,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,037,225,484 | -4,812,256,856 |
| （分配準備積立金） | 13,499,689 | 13,178,773 |
| 元本等合計 | 8,526,843,058 | 8,250,892,230 |
| 純資産の部合計 | 8,526,843,058 | 8,250,892,230 |
| 負債・純資産合計 | 8,685,480,317 | 8,322,956,337 |
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