ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 637,644 | 77,739,188 |
| コール・ローン | 243,553,252 | 53,749,944 |
| 親投資信託受益証券 | 9,208,846,236 | 7,061,990,567 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 6,100,000 |
| 未収利息 | 254 | － |
| 流動資産計 | 9,463,037,386 | 7,199,579,699 |
| 資産の部合計 | 9,463,037,386 | 7,199,579,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,927,122 | － |
| 未払解約金 | 11,502,254 | 5,683,822 |
| 未払受託者報酬 | 4,924,574 | 4,099,761 |
| 未払委託者報酬 | 68,944,016 | 57,396,566 |
| 未払利息 | － | 148 |
| その他未払費用 | 282,301 | 310,888 |
| 流動負債計 | 109,580,267 | 67,491,185 |
| 負債の部合計 | 109,580,267 | 67,491,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,963,561,398 | 10,732,115,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,610,104,279 | -3,600,026,656 |
| （分配準備積立金） | 175,020 | 203,741 |
| 元本等合計 | 9,353,457,119 | 7,132,088,514 |
| 純資産の部合計 | 9,353,457,119 | 7,132,088,514 |
| 負債・純資産合計 | 9,463,037,386 | 7,199,579,699 |
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