有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016年7月20日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年4月20日2016年4月20日
資産の部
流動資産
金銭信託637,64477,739,188
コール・ローン243,553,25253,749,944
親投資信託受益証券9,208,846,2367,061,990,567
未収入金10,000,0006,100,000
未収利息254
流動資産計9,463,037,3867,199,579,699
資産の部合計9,463,037,3867,199,579,699
負債の部
流動負債
未払収益分配金23,927,122
未払解約金11,502,2545,683,822
未払受託者報酬4,924,5744,099,761
未払委託者報酬68,944,01657,396,566
未払利息148
その他未払費用282,301310,888
流動負債計109,580,26767,491,185
負債の部合計109,580,26767,491,185
純資産の部
元本等
元本11,963,561,39810,732,115,170
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,610,104,279-3,600,026,656
(分配準備積立金)175,020203,741
元本等合計9,353,457,1197,132,088,514
純資産の部合計9,353,457,1197,132,088,514
負債・純資産合計9,463,037,3867,199,579,699