有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 637,644 | 77,739,188 |
コール・ローン | 243,553,252 | 53,749,944 |
親投資信託受益証券 | 9,208,846,236 | 7,061,990,567 |
未収入金 | 10,000,000 | 6,100,000 |
未収利息 | 254 | - |
流動資産計 | 9,463,037,386 | 7,199,579,699 |
資産の部合計 | 9,463,037,386 | 7,199,579,699 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 23,927,122 | - |
未払解約金 | 11,502,254 | 5,683,822 |
未払受託者報酬 | 4,924,574 | 4,099,761 |
未払委託者報酬 | 68,944,016 | 57,396,566 |
未払利息 | - | 148 |
その他未払費用 | 282,301 | 310,888 |
流動負債計 | 109,580,267 | 67,491,185 |
負債の部合計 | 109,580,267 | 67,491,185 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,963,561,398 | 10,732,115,170 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,610,104,279 | -3,600,026,656 |
(分配準備積立金) | 175,020 | 203,741 |
元本等合計 | 9,353,457,119 | 7,132,088,514 |
純資産の部合計 | 9,353,457,119 | 7,132,088,514 |
負債・純資産合計 | 9,463,037,386 | 7,199,579,699 |