有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
ブランドエクイティ
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成18年 4月20日) | 42,855,837,992 | 43,296,473,128 | 0.9726 | 0.9826 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 4月20日) | 32,888,011,648 | 33,238,502,419 | 0.9383 | 0.9483 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 4月21日) | 21,094,699,649 | 21,239,897,498 | 0.7264 | 0.7314 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 11,512,502,112 | 11,589,315,117 | 0.4496 | 0.4526 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 4月20日) | 11,337,156,988 | 11,446,602,891 | 0.5179 | 0.5229 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 8,868,838,204 | 8,927,063,142 | 0.4570 | 0.4600 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 7,581,539,868 | 7,633,452,845 | 0.4381 | 0.4411 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 9,131,396,459 | 9,205,808,929 | 0.6136 | 0.6186 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 8,526,843,058 | 8,608,227,469 | 0.6286 | 0.6346 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 9,353,457,119 | 9,377,384,241 | 0.7818 | 0.7838 |
| 平成26年 4月末日 | 8,439,671,586 | ― | 0.6212 | ― | |
| 5月末日 | 8,572,656,199 | ― | 0.6372 | ― | |
| 6月末日 | 8,870,582,985 | ― | 0.6638 | ― | |
| 7月末日 | 8,938,025,883 | ― | 0.6739 | ― | |
| 8月末日 | 8,669,645,210 | ― | 0.6568 | ― | |
| 9月末日 | 9,055,748,885 | ― | 0.6921 | ― | |
| 10月末日 | 9,013,437,346 | ― | 0.6914 | ― | |
| 11月末日 | 9,360,643,076 | ― | 0.7312 | ― | |
| 12月末日 | 9,213,281,302 | ― | 0.7285 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,058,647,069 | ― | 0.7199 | ― | |
| 2月末日 | 9,353,202,803 | ― | 0.7542 | ― | |
| 3月末日 | 9,347,283,103 | ― | 0.7758 | ― | |
| 4月末日 | 9,352,990,951 | ― | 0.7852 | ― | |
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