有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日 | 第16期 自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 78,559 | 72,722 |
| 有価証券売買等損益 | 2,134,040,072 | △1,149,475,669 |
| 営業収益合計 | 2,134,118,631 | △1,149,402,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 405 |
| 受託者報酬 | 9,635,380 | 8,919,963 |
| 委託者報酬 | 134,895,300 | 124,879,359 |
| その他費用 | 506,348 | 648,244 |
| 営業費用合計 | 145,037,028 | 134,447,971 |
| 営業利益 | 1,989,081,603 | △1,283,850,918 |
| 経常利益 | 1,989,081,603 | △1,283,850,918 |
| 当期純利益 | 1,989,081,603 | △1,283,850,918 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 135,527,305 | △27,099,950 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,037,225,484 | △2,610,104,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 624,371,876 | 281,974,912 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 624,371,876 | 281,974,912 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,877,847 | 15,146,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,877,847 | 15,146,321 |
| 分配金 | 23,927,122 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,610,104,279 | △3,600,026,656 |
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