剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	225,555,325	125,002,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,310,479,273	△279,868,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	670,422,552	100,170,360
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	670,422,552	100,170,360
剰余金減少額又は欠損金増加額	507,959,861	2,605,125
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,959,861	2,605,125
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,715,634,242	769,222,970

2015/06/09 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	9,176,400,394	6,558,977,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,977,113,359	2,600,171,371

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/09 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/06/09 9:10