JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,930,166,183 | 5,216,627,619 |
| 未収入金 | 31,414,228 | 2,815,512 |
| 流動資産計 | 4,961,580,411 | 5,219,443,131 |
| 資産の部合計 | 4,961,580,411 | 5,219,443,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,414,228 | 2,815,512 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,973 | 3,016,500 |
| 未払委託者報酬 | 39,324,560 | 43,135,793 |
| その他未払費用 | 549,932 | 603,232 |
| 流動負債計 | 74,038,693 | 49,571,037 |
| 負債の部合計 | 74,038,693 | 49,571,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,604,585,262 | 3,482,834,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,956,456 | 1,687,037,951 |
| （分配準備積立金） | 1,284,101,886 | 1,224,664,836 |
| 元本等合計 | 4,887,541,718 | 5,169,872,094 |
| 純資産の部合計 | 4,887,541,718 | 5,169,872,094 |
| 負債・純資産合計 | 4,961,580,411 | 5,219,443,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
